鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
12
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 美元 | 12.6600 | -0.01 | -0.08% | +17.44% | +24.36% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,450萬 | 台幣 | 12.2700 | +0.01 | +0.08% | +23.68% | +28.03% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,034萬 | 台幣 | 12.2700 | +0.01 | +0.08% | +23.68% | +28.03% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣969萬 | 人民幣 | 11.7000 | -0.01 | -0.09% | +13.87% | +20.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,218萬 | 台幣 | 12.9300 | +0.02 | +0.15% | +24.09% | +28.40% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣95.16萬 | 美元 | 12.0000 | -0.01 | -0.08% | +16.99% | +23.94% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣636萬 | 人民幣 | 11.6800 | -0.01 | -0.09% | +13.77% | +19.99% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.01萬 | 美元 | 12.0000 | -0.01 | -0.08% | +16.99% | +23.94% | 本頁基金 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 人民幣 | 12.1800 | -0.02 | -0.16% | +13.62% | +20.00% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 12.2100 | -0.02 | -0.16% | +14.11% | +20.30% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.26萬 | 美元 | 12.6600 | -0.01 | -0.08% | +17.44% | +24.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 台幣 | 12.9300 | +0.01 | +0.08% | +24.09% | +28.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.89 | -0.2100 | -1.74% |
| 2024/11/14 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 12.11 | +0.1500 | +1.25% |
| 2024/11/06 | 11.96 | +0.1500 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.73 | -0.1400 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 11.79 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 11.91 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.9 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 11.86 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/08 | 11.79 | +0.0900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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