凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)
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11.98
南非幣
+0.13 (1.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 644/970 | 34% | -3200.0萬 | 581/970 | 40% | -2600.0萬 | 646/970 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 747/970 | 23% | -1.8億 | 518/970 | 47% | -1.7億 | 678/970 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2010.2萬 | 783/970 | 19% | -4.4億 | 499/970 | 49% | -4.2億 | 792/970 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 706/970 | 27% | -18.6億 | 338/970 | 65% | -17.6億 | 855/970 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－南非幣A(累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1912.7萬 | -1912.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1030.5萬 | -1.2億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
