凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)
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11.98
南非幣
+0.13 (1.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.4800 | +0.11 | +0.97% | +15.26% | +18.64% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣7,454萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | +14.75% | +18.09% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,080萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | +14.75% | +18.09% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,247萬 | 南非幣 | 11.9800 | +0.13 | +1.10% | +16.57% | +20.96% | 本頁基金 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣634萬 | 人民幣 | 10.8000 | +0.11 | +1.03% | +13.30% | +17.68% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣87.35萬 | 美元 | 10.9000 | +0.11 | +1.02% | +14.13% | +19.11% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 11.4000 | +0.12 | +1.06% | +13.78% | +18.23% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 南非幣 | 11.1000 | +0.11 | +1.00% | +15.82% | +20.29% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.91萬 | 美元 | 11.6500 | +0.11 | +0.95% | +14.69% | +19.73% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 10.9000 | +0.11 | +1.02% | +14.13% | +19.11% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 人民幣 | 10.8000 | +0.11 | +1.03% | +13.30% | +17.68% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 南非幣 | 11.1000 | +0.11 | +1.00% | +15.82% | +20.29% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 台幣 | 11.4800 | +0.11 | +0.97% | +15.26% | +18.64% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.59萬 | 人民幣 | 11.4000 | +0.12 | +1.06% | +13.78% | +18.23% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52萬 | 美元 | 11.6500 | +0.12 | +1.04% | +14.70% | +19.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.98 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/20 | 11.85 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 11.88 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 11.78 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/15 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.68 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 11.69 | +0.1200 | +1.04% |
| 2024/11/07 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 11.52 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 11.58 | +0.1100 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 11.47 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/01 | 11.39 | -0.1600 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/29 | 11.52 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/28 | 11.62 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 11.57 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.74 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/10/15 | 11.67 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 11.61 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.53 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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