凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)
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11.72
南非幣
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.0500 | +0.04 | +0.36% | +2.89% | +9.09% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,180萬 | 台幣 | 10.0900 | +0.04 | +0.40% | +2.21% | +8.38% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,659萬 | 南非幣 | 11.7200 | +0.07 | +0.60% | +3.99% | +11.99% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,363萬 | 台幣 | 10.0900 | +0.04 | +0.40% | +2.21% | +8.38% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 人民幣 | 10.2500 | +0.05 | +0.49% | +2.63% | +8.12% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣648萬 | 人民幣 | 10.2500 | +0.05 | +0.49% | +2.63% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.78萬 | 美元 | 11.2900 | +0.05 | +0.44% | +3.39% | +10.60% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,376萬 | 南非幣 | 10.6200 | +0.06 | +0.57% | +3.38% | +11.33% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣73.11萬 | 美元 | 10.2900 | +0.04 | +0.39% | +2.68% | +9.86% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 10.9900 | +0.05 | +0.46% | +3.10% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣51.43萬 | 美元 | 10.2900 | +0.04 | +0.39% | +2.68% | +9.86% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 南非幣 | 10.6200 | +0.06 | +0.57% | +3.38% | +11.34% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 10.9900 | +0.05 | +0.46% | +3.10% | +8.57% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣761萬 | 台幣 | 11.0500 | +0.04 | +0.36% | +2.89% | +9.09% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53萬 | 美元 | 11.2800 | +0.04 | +0.36% | +3.30% | +10.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.72 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 11.65 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/28 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.59 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 11.66 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 11.55 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.59 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.56 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 11.58 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 11.47 | +0.1300 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 11.34 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.37 | -0.1700 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.56 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 11.68 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/02/27 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 11.56 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/02/20 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.62 | +0.1100 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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