凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)
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10.2901
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 9.38% |
| 活期存款 | 9.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.11% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.15% |
| iShares全球基礎建設ETF | 4.90% |
| Targa Resources Corp | 4.15% |
| PPL Corp | 4.02% |
| Equinix Inc | 3.71% |
| Keyera Corp | 3.26% |
| Welltower Inc | 3.21% |
| TC Energy Corp | 3.11% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.63% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.59% |
| iShares全球基礎建設ETF | 5.30% |
| Equinix Inc | 4.21% |
| Targa Resources Corp | 4.15% |
| PPL Corp | 4.14% |
| Keyera Corp | 3.75% |
| TC Energy Corp | 3.57% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.40% |
| Digital Realty Trust Inc | 3.23% |
| Atmos Energy Corp | 2.99% |
| NiSource公司 | 2.99% |
| American Tower | 2.98% |
| Welltower Inc | 2.92% |
| 諾福克南方公司 | 2.88% |
| NextEra Energy Inc | 2.18% |
| Realty Income Corp | 2.08% |
| Charter Hall Group | 1.73% |
| Alliant Energy Corp | 1.45% |
| Cheniere Energy Inc | 1.40% |
| Duke Energy Corp | 1.40% |
| Public Storage | 1.36% |
| Simon Property Group Inc | 1.34% |
| Land Securities Group PLC | 1.28% |
| E.ON SE | 1.18% |
| Eversource Energy | 1.18% |
| ONEOK Inc | 1.16% |
| Kimco Realty Corp | 1.13% |
| Pembina Pipeline Corp | 1.12% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 1.12% |
| PG&E Corp | 1.08% |
| Iron Mountain Inc | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
