凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)
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10.9
美元
+0.11 (1.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 76.67% |
| 國外北美 | 63.34% |
| 國外紐澳 | 6.64% |
| 國外已開發歐洲 | 3.84% |
| 國外日本 | 1.99% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 0.86% |
| 存款 | 9.21% |
| 活期存款 | 9.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順變動利率特別股ETF | 5.47% |
| 景順特別股交易所交易基金 | 5.12% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 4.27% |
| NiSource公司 | 4.01% |
| iShares全球基礎建設ETF | 3.94% |
| NextEra Energy Inc | 3.74% |
| Equinix Inc | 3.44% |
| Targa Resources Corp | 3.28% |
| Cheniere Energy Inc | 3.22% |
| Keyera Corp | 3.18% |
| Pembina Pipeline Corp | 3.08% |
| PPL Corp | 3.02% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順變動利率特別股ETF | 5.84% |
| 景順特別股交易所交易基金 | 5.57% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 4.63% |
| NiSource公司 | 4.44% |
| iShares全球基礎建設ETF | 4.34% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.31% |
| PPL Corp | 3.31% |
| Cheniere Energy Inc | 3.30% |
| Equinix Inc | 3.11% |
| Keyera Corp | 3.00% |
| E.ON SE | 2.98% |
| American Tower | 2.97% |
| Welltower Inc | 2.95% |
| TC Energy Corp | 2.86% |
| Prologis Inc | 2.72% |
| Targa Resources Corp | 2.70% |
| 諾福克南方公司 | 2.39% |
| Atmos Energy Corp | 2.34% |
| Digital Realty Trust Inc | 2.31% |
| Duke Energy Corp | 2.22% |
| NextEra Energy Inc | 2.01% |
| Realty Income Corp | 1.94% |
| Charter Hall Group | 1.69% |
| Goodman Group | 1.50% |
| Invitation Homes Inc | 1.37% |
| Public Storage | 1.30% |
| Land Securities Group PLC | 1.20% |
| 先進住宅投資公司 | 1.20% |
| Eversource Energy | 1.10% |
| Simon Property Group Inc | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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