凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
10.285
美元
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.9343 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,431萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,683萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,168萬 | 南非幣 | 11.9875 | +0.06 | +0.47% | +6.37% | +11.51% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 10.2138 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 10.2137 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.11萬 | 美元 | 10.2894 | +0.05 | +0.49% | +4.66% | +8.26% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.57萬 | 美元 | 11.5068 | +0.06 | +0.49% | +5.37% | +8.97% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,247萬 | 南非幣 | 10.6824 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 11.0937 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.82萬 | 美元 | 10.2850 | +0.05 | +0.49% | +4.61% | +8.22% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.0938 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣702萬 | 南非幣 | 10.6820 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 台幣 | 10.9344 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 11.2392 | -0.02 | -0.16% | +2.92% | +6.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.285 | +0.0498 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 10.2352 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 10.2261 | -0.0344 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 10.2605 | -0.0463 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 10.3068 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.3036 | -0.0217 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 10.3253 | +0.0288 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 10.2965 | +0.0657 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 10.2308 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 10.224 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.2035 | -0.1104 | -1.07% |
| 2025/06/24 | 10.3139 | +0.0297 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 10.2842 | +0.0517 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 10.2325 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 10.219 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 10.1927 | -0.1139 | -1.11% |
| 2025/06/16 | 10.3066 | -0.0365 | -0.35% |
| 2025/06/13 | 10.3431 | -0.0373 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 10.3804 | +0.0705 | +0.68% |
| 2025/06/11 | 10.3099 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 10.3171 | +0.0410 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 10.2761 | -0.0437 | -0.42% |
| 2025/06/06 | 10.3198 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.3169 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.3068 | -0.0236 | -0.23% |
| 2025/06/03 | 10.3304 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.3267 | +0.0803 | +0.78% |
| 2025/05/29 | 10.2464 | +0.0537 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 10.1927 | -0.0570 | -0.56% |
| 2025/05/27 | 10.2497 | +0.0537 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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