凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
11.1535
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 68.41% |
| 國外北美 | 52.57% |
| 國外紐澳 | 7.52% |
| 國外已開發歐洲 | 6.44% |
| 國外日本 | 1.38% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.50% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.39% |
| iShares全球基礎建設ETF | 6.30% |
| iShares黃金信託 | 6.14% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.41% |
| Welltower Inc | 4.94% |
| PPL Corp | 4.82% |
| TC Energy Corp | 4.24% |
| Targa Resources Corp | 4.17% |
| Keyera Corp | 4.06% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.35% |
| iShares全球基礎建設ETF | 5.91% |
| iShares黃金信託 | 5.44% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.35% |
| PPL Corp | 4.70% |
| TC Energy Corp | 4.13% |
| Welltower Inc | 4.09% |
| Keyera Corp | 4.08% |
| Targa Resources Corp | 3.86% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 3.77% |
| NiSource公司 | 3.48% |
| Digital Realty Trust Inc | 3.12% |
| Charter Hall Group | 2.91% |
| Atmos Energy Corp | 2.60% |
| CenterPoint Energy Inc | 2.36% |
| NextEra Energy Inc | 2.27% |
| American Tower | 2.08% |
| E.ON SE | 1.89% |
| Alliant Energy Corp | 1.64% |
| Duke Energy Corp | 1.60% |
| 安特吉公司 | 1.56% |
| Cheniere Energy Inc | 1.52% |
| Simon Property Group Inc | 1.45% |
| Equinix Inc | 1.38% |
| Prologis Inc | 1.37% |
| Land Securities Group PLC | 1.36% |
| Public Storage | 1.30% |
| 三井不動產 | 1.27% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 1.22% |
| Kimco Realty Corp | 1.04% |
| Aeroports de Paris SA | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
