凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
11.2392
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.9343 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,431萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,683萬 | 台幣 | 9.7868 | +0.05 | +0.51% | +1.11% | +2.98% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,168萬 | 南非幣 | 11.9875 | +0.06 | +0.47% | +6.37% | +11.51% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣790萬 | 人民幣 | 10.2138 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 10.2137 | +0.04 | +0.44% | +3.55% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.11萬 | 美元 | 10.2894 | +0.05 | +0.49% | +4.66% | +8.26% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.57萬 | 美元 | 11.5068 | +0.06 | +0.49% | +5.37% | +8.97% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,247萬 | 南非幣 | 10.6824 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 11.0937 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.82萬 | 美元 | 10.2850 | +0.05 | +0.49% | +4.61% | +8.22% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.0938 | +0.05 | +0.44% | +4.07% | +6.26% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣702萬 | 南非幣 | 10.6820 | +0.05 | +0.47% | +5.79% | +10.92% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 台幣 | 10.9344 | +0.06 | +0.51% | +1.81% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 11.2392 | -0.02 | -0.16% | +2.92% | +6.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2392 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 11.2572 | -0.0465 | -0.41% |
| 2025/07/08 | 11.3037 | -0.1255 | -1.10% |
| 2025/07/07 | 11.4292 | +0.0683 | +0.60% |
| 2025/07/03 | 11.3609 | +0.0314 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 11.3295 | +0.2699 | +2.44% |
| 2025/07/01 | 11.0596 | -0.1664 | -1.48% |
| 2025/06/30 | 11.226 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 11.225 | +0.0958 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 11.1292 | -0.0711 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 11.2003 | +0.0936 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 11.1067 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/06/23 | 11.1179 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 11.1026 | +0.0250 | +0.23% |
| 2025/06/18 | 11.0776 | -0.0873 | -0.78% |
| 2025/06/17 | 11.1649 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 11.1534 | -0.0452 | -0.40% |
| 2025/06/13 | 11.1986 | +0.1573 | +1.42% |
| 2025/06/12 | 11.0413 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 11.0376 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 10.9986 | -0.0591 | -0.53% |
| 2025/06/09 | 11.0577 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 11.0571 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/06/05 | 11.0376 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 11.0489 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/03 | 11.0526 | +0.0702 | +0.64% |
| 2025/06/02 | 10.9824 | +0.0474 | +0.43% |
| 2025/05/29 | 10.935 | -0.0493 | -0.45% |
| 2025/05/28 | 10.9843 | +0.0819 | +0.75% |
| 2025/05/27 | 10.9024 | +0.0839 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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