凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
10.6775
美元
-0.07 (-0.68%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4432 | -0.08 | -0.71% | -2.76% | +4.30% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,180萬 | 台幣 | 9.5350 | -0.07 | -0.72% | -3.41% | +3.67% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,659萬 | 南非幣 | 11.2470 | -0.07 | -0.63% | -0.20% | +9.10% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,363萬 | 台幣 | 9.5351 | -0.07 | -0.72% | -3.41% | +3.68% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 人民幣 | 9.7007 | -0.08 | -0.84% | -2.87% | +4.11% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣648萬 | 人民幣 | 9.7006 | -0.08 | -0.84% | -2.87% | +4.11% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.78萬 | 美元 | 10.6802 | -0.07 | -0.68% | -2.20% | +6.41% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,376萬 | 南非幣 | 10.1949 | -0.06 | -0.63% | -0.76% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣73.11萬 | 美元 | 9.7379 | -0.07 | -0.68% | -2.83% | +5.77% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 10.4045 | -0.09 | -0.84% | -2.40% | +4.54% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣51.43萬 | 美元 | 9.7377 | -0.07 | -0.68% | -2.83% | +5.77% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 南非幣 | 10.1945 | -0.06 | -0.63% | -0.76% | +8.48% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 10.4046 | -0.09 | -0.84% | -2.40% | +4.54% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣761萬 | 台幣 | 10.4433 | -0.08 | -0.71% | -2.76% | +4.30% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53萬 | 美元 | 10.6775 | -0.07 | -0.68% | -2.22% | +6.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 10.6775 | -0.0732 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 10.7507 | +0.3487 | +3.35% |
| 2025/04/08 | 10.402 | -0.0783 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 10.4803 | -0.8705 | -7.67% |
| 2025/04/02 | 11.3508 | +0.0677 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 11.2831 | +0.0461 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 11.237 | +0.0470 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 11.19 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 11.26 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.19 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 11.22 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 11.12 | +0.1600 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 10.96 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 11.01 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/03/05 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.14 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/03 | 11.25 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/02/27 | 11.15 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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