凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
11.1535
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,336萬 | 台幣 | 11.4092 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,498萬 | 台幣 | 9.8181 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,984萬 | 台幣 | 9.8182 | +0.04 | +0.37% | +5.52% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 12.5239 | +0.06 | +0.48% | +11.13% | +12.42% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣601萬 | 人民幣 | 10.2634 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣577萬 | 人民幣 | 10.2633 | +0.05 | +0.45% | +6.62% | +7.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.93萬 | 美元 | 12.0092 | +0.05 | +0.44% | +9.97% | +11.09% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7980 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣50.05萬 | 美元 | 10.3404 | +0.04 | +0.44% | +9.19% | +10.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 人民幣 | 11.4216 | +0.05 | +0.45% | +7.14% | +8.06% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣770萬 | 南非幣 | 10.7976 | +0.05 | +0.48% | +10.55% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣37.8萬 | 美元 | 10.3264 | +0.04 | +0.44% | +9.05% | +10.14% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 台幣 | 11.4094 | +0.04 | +0.37% | +6.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 11.1535 | +0.05 | +0.44% | +2.14% | +3.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1535 | +0.0484 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 11.1051 | -0.0961 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 11.2012 | +0.0353 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 11.1659 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 11.1586 | +0.0490 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 11.1096 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 11.1062 | -0.0231 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 11.1293 | -0.0733 | -0.65% |
| 2025/12/05 | 11.2026 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 11.2057 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 11.2222 | +0.0417 | +0.37% |
| 2025/12/02 | 11.1805 | -0.0622 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 11.2427 | -0.1185 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 11.3612 | +0.0693 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 11.2919 | +0.0907 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 11.2012 | +0.0402 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 11.161 | +0.0524 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 11.1086 | +0.0635 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 11.0451 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 11.0468 | -0.0620 | -0.56% |
| 2025/11/18 | 11.1088 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 11.1278 | -0.0297 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 11.1575 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 11.142 | -0.1133 | -1.01% |
| 2025/11/12 | 11.2553 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 11.2609 | +0.0685 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 11.1924 | +0.0529 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 11.1395 | +0.0877 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 11.0518 | +0.0378 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 11.014 | +0.0537 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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