凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)
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10.8538
台幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 8.37% |
| 活期存款 | 8.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.09% |
| iShares全球基礎建設ETF | 5.50% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.15% |
| iShares黃金信託 | 4.69% |
| PPL Corp | 4.16% |
| Targa Resources Corp | 3.55% |
| TC Energy Corp | 3.46% |
| Equinix Inc | 3.43% |
| Keyera Corp | 3.40% |
| American Tower | 3.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順特別股交易所交易基金 | 6.76% |
| iShares全球基礎建設ETF | 5.82% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 5.72% |
| Targa Resources Corp | 4.00% |
| PPL Corp | 3.95% |
| iShares黃金信託 | 3.88% |
| Keyera Corp | 3.27% |
| Equinix Inc | 3.12% |
| TC Energy Corp | 3.11% |
| Welltower Inc | 3.05% |
| American Tower | 3.04% |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 2.89% |
| Atmos Energy Corp | 2.85% |
| NiSource公司 | 2.79% |
| 諾福克南方公司 | 2.49% |
| Digital Realty Trust Inc | 2.24% |
| Realty Income Corp | 1.94% |
| CenterPoint Energy Inc | 1.91% |
| NextEra Energy Inc | 1.85% |
| Charter Hall Group | 1.69% |
| 領航不動產ETF | 1.60% |
| Alliant Energy Corp | 1.36% |
| Duke Energy Corp | 1.36% |
| E.ON SE | 1.32% |
| Cheniere Energy Inc | 1.30% |
| 安特吉公司 | 1.24% |
| SPDR公用事業精選行業基金 | 1.22% |
| Public Storage | 1.17% |
| Simon Property Group Inc | 1.11% |
| Eversource Energy | 1.10% |
| Land Securities Group PLC | 1.07% |
| Pembina Pipeline Corp | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
