凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
11.0528
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.0526 | +0.04 | +0.41% | +2.91% | +8.89% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,180萬 | 台幣 | 10.0914 | +0.04 | +0.40% | +2.22% | +8.17% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,659萬 | 南非幣 | 11.7171 | +0.07 | +0.59% | +3.97% | +11.64% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,363萬 | 台幣 | 10.0915 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +8.18% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣751萬 | 人民幣 | 10.2472 | +0.05 | +0.47% | +2.60% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣648萬 | 人民幣 | 10.2472 | +0.05 | +0.47% | +2.60% | +7.87% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.78萬 | 美元 | 11.2860 | +0.05 | +0.41% | +3.35% | +10.36% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,376萬 | 南非幣 | 10.6210 | +0.06 | +0.59% | +3.39% | +11.01% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣73.11萬 | 美元 | 10.2902 | +0.04 | +0.41% | +2.68% | +9.64% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 10.9908 | +0.05 | +0.47% | +3.10% | +8.35% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣51.43萬 | 美元 | 10.2901 | +0.04 | +0.41% | +2.68% | +9.64% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 南非幣 | 10.6206 | +0.06 | +0.59% | +3.39% | +11.01% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 10.9908 | +0.05 | +0.47% | +3.10% | +8.35% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣761萬 | 台幣 | 11.0528 | +0.04 | +0.41% | +2.91% | +8.89% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53萬 | 美元 | 11.2831 | +0.05 | +0.41% | +3.33% | +10.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0528 | +0.0446 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 11.0082 | +0.0532 | +0.49% |
| 2025/03/28 | 10.955 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 10.9564 | -0.0316 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.988 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 10.9686 | -0.0642 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 11.0328 | +0.0868 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 10.946 | -0.0750 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 11.021 | +0.0217 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.9993 | +0.0386 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 10.9607 | -0.0293 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 10.99 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 10.89 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 10.74 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 10.79 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/03/05 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.92 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 11.03 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/02/20 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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