聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.7
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 11.7000 | +0.01 | +0.09% | +9.76% | +12.07% | 本頁基金 |
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.1300 | +0.02 | +0.18% | +5.20% | +7.54% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,684萬 | 台幣 | 11.7000 | +0.01 | +0.09% | +9.76% | +12.07% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.01 | +0.09% | +5.10% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.68 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 11.61 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.69 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.75 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.84 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.69 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/28 | 11.78 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.79 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/21 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.63 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/10/09 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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