聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣)
10.92
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 10.9200 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0.127 | 看詳情 | |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,120萬 | 台幣 | 11.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,879萬 | 台幣 | 11.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,042萬 | 台幣 | 10.9200 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0.127 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/04/18 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 0.127 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/20 | 2025/01/21 | 2025/02/03 | 0 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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