元大日本龍頭企業基金-美元A類型
12.803
美元
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.49% |
| 國外日本 | 88.33% |
| 國外北美 | 7.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 4.13% |
| HITACHI LTD | 4.10% |
| NEC CORP | 3.94% |
| SONY GROUP CORP | 3.68% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.50% |
| ADVANTEST CORP | 3.15% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.82% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.73% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.55% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SONY GROUP CORP | 5.94% |
| HITACHI LTD | 4.08% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.01% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.49% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.36% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.86% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.71% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.68% |
| NINTENDO CO LTD | 2.21% |
| FUJITSU LIMITED | 2.08% |
| FAST RETAILING CO LTD | 1.99% |
| NEC CORP | 1.97% |
| MITSUBISHI CORP | 1.70% |
| ASICS CORP | 1.63% |
| KEYENCE CORP | 1.57% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.57% |
| ITOCHU CORP | 1.39% |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | 1.36% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.36% |
| KAO CORP | 1.29% |
| SANRIO CO LTD | 1.14% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.14% |
| MITSUI & CO LTD | 1.14% |
| DENSO CORP | 1.04% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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