元大日本龍頭企業基金-美元A類型
10.908
美元
-0.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣198億 | 台幣 | 10.3700 | -0.01 | -0.10% | -2.08% | -12.86% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣97.71億 | 台幣 | 10.4800 | -0.01 | -0.10% | -1.78% | -12.45% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣200億 | 日幣 | 10.7400 | -0.05 | -0.46% | +2.19% | -10.13% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 美元 | 10.9080 | -0.05 | -0.42% | +9.63% | -2.95% | 本頁基金 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.56億 | 日幣 | 10.8100 | -0.05 | -0.46% | +2.56% | -9.54% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9080 | -0.05 | -0.42% | +9.63% | -2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.908 | -0.0460 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 10.954 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 10.938 | +0.0390 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 10.899 | -0.1570 | -1.42% |
| 2025/07/04 | 11.056 | +0.0370 | +0.34% |
| 2025/07/03 | 11.019 | -0.0790 | -0.71% |
| 2025/07/02 | 11.098 | -0.1330 | -1.18% |
| 2025/07/01 | 11.231 | -0.0370 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 11.268 | +0.0740 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 11.194 | +0.1440 | +1.30% |
| 2025/06/26 | 11.05 | +0.1820 | +1.67% |
| 2025/06/25 | 10.868 | +0.0260 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 10.842 | +0.2190 | +2.06% |
| 2025/06/23 | 10.623 | -0.0620 | -0.58% |
| 2025/06/20 | 10.685 | -0.1430 | -1.32% |
| 2025/06/19 | 10.828 | -0.0860 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 10.914 | +0.0870 | +0.80% |
| 2025/06/17 | 10.827 | +0.0190 | +0.18% |
| 2025/06/16 | 10.808 | +0.0770 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 10.731 | -0.1520 | -1.40% |
| 2025/06/12 | 10.883 | +0.0580 | +0.54% |
| 2025/06/11 | 10.825 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 10.83 | -0.0330 | -0.30% |
| 2025/06/09 | 10.863 | +0.1150 | +1.07% |
| 2025/06/06 | 10.748 | -0.0350 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 10.783 | -0.1650 | -1.51% |
| 2025/06/04 | 10.948 | +0.1850 | +1.72% |
| 2025/06/03 | 10.763 | -0.1040 | -0.96% |
| 2025/06/02 | 10.867 | -0.0710 | -0.65% |
| 2025/05/29 | 10.938 | +0.2580 | +2.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
