元大日本龍頭企業基金-美元A類型
9.959
美元
+0.11 (1.15%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣227億 | 台幣 | 10.6800 | +0.13 | +1.23% | +0.85% | +2.01% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣102億 | 台幣 | 10.7700 | +0.13 | +1.22% | +0.94% | +2.47% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣213億 | 日幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | -1.52% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,301萬 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 本頁基金 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.18億 | 日幣 | 10.3900 | +0.10 | +0.97% | -1.42% | +1.07% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 9.959 | +0.1130 | +1.15% |
| 2025/02/03 | 9.846 | -0.0380 | -0.38% |
| 2025/01/22 | 9.884 | +0.0760 | +0.77% |
| 2025/01/21 | 9.808 | +0.0280 | +0.29% |
| 2025/01/20 | 9.78 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/01/17 | 9.64 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/01/16 | 9.73 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/01/15 | 9.64 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/01/14 | 9.54 | -0.2000 | -2.05% |
| 2025/01/10 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/01/09 | 9.78 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/01/08 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/01/07 | 9.97 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/01/06 | 9.87 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/12/30 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/27 | 9.97 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/12/26 | 9.84 | +0.0900 | +0.92% |
| 2024/12/25 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/12/23 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/12/20 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/19 | 9.71 | -0.1700 | -1.72% |
| 2024/12/18 | 9.88 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/12/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/13 | 10.05 | -0.1500 | -1.47% |
| 2024/12/12 | 10.2 | +0.1000 | +0.99% |
| 2024/12/11 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/10 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/09 | 10.13 | -0.0800 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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