元大日本龍頭企業基金-美元A類型
9.959
美元
+0.11 (1.15%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +6.2億 | 22/132 | 83% | -13.5億 | 6/132 | 95% | -7.2億 | 132/132 | -- |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +20.6億 | 14/132 | 89% | -35.9億 | 19/132 | 86% | -15.2億 | 119/132 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +76.1億 | 19/132 | 86% | -112.8億 | 12/132 | 91% | -36.7億 | 132/132 | -- |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +260.7億 | 6/132 | 95% | -325.7億 | 6/132 | 95% | -65.0億 | 132/132 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 本級別－美元A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.12) | +590.3萬 | -2908.5萬 | -2318.2萬 |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +4890.3萬 | -7208.5萬 | -2318.2萬 |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +3.3億 | -3.1億 | +2681.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +8.7億 | -4.2億 | +4.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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