野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
12.1484
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 12.1484 | +0.05 | +0.39% | +13.64% | +9.15% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,876萬 | 人民幣 | 9.9959 | +0.06 | +0.56% | +14.17% | +8.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,689萬 | 台幣 | 10.9050 | +0.04 | +0.39% | +13.31% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,598萬 | 台幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.40% | +13.37% | +8.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 美元 | 10.7583 | +0.06 | +0.60% | +17.21% | +12.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.0148 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣96.47萬 | 美元 | 10.7571 | +0.06 | +0.60% | +17.20% | +12.18% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣670萬 | 人民幣 | 9.9999 | +0.06 | +0.56% | +14.21% | +8.88% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣31萬 | 美元 | 12.0143 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣812萬 | 台幣 | 12.1533 | +0.05 | +0.40% | +13.79% | +9.19% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.1484 | +0.0468 | +0.39% |
| 2025/12/02 | 12.1016 | +0.0946 | +0.79% |
| 2025/12/01 | 12.007 | -0.0667 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 12.0737 | +0.0730 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 12.0007 | +0.0551 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 11.9456 | +0.0266 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 11.919 | +0.1149 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 11.8041 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 11.8017 | -0.1083 | -0.91% |
| 2025/11/19 | 11.91 | -0.0137 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 11.9237 | -0.0357 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 11.9594 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/11/14 | 11.974 | -0.0301 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.0041 | -0.1162 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 12.1203 | -0.0125 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 12.1328 | +0.0215 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 12.1113 | +0.0740 | +0.61% |
| 2025/11/07 | 12.0373 | +0.0385 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 11.9988 | -0.0357 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 12.0345 | +0.0783 | +0.65% |
| 2025/11/04 | 11.9562 | -0.1386 | -1.15% |
| 2025/11/03 | 12.0948 | +0.0465 | +0.39% |
| 2025/10/31 | 12.0483 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 12.0343 | -0.0844 | -0.70% |
| 2025/10/29 | 12.1187 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 12.1061 | -0.0575 | -0.47% |
| 2025/10/27 | 12.1636 | +0.1818 | +1.52% |
| 2025/10/23 | 11.9818 | +0.1153 | +0.97% |
| 2025/10/22 | 11.8665 | -0.0738 | -0.62% |
| 2025/10/21 | 11.9403 | -0.0025 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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