野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.8808
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.8808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.2657 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.4083 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣270萬 | 美元 | 9.8145 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.4198 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.2620 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8144 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 人民幣 | 9.4082 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.4206 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.8757 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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