野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價
9.2259
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.5013 | +0.03 | +0.28% | -1.77% | +1.13% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.7473 | +0.03 | +0.28% | -2.12% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.7888 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 9.2269 | +0.02 | +0.25% | -2.86% | -2.62% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.9654 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.15% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 9.2259 | +0.02 | +0.25% | -2.87% | -2.63% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.7369 | +0.03 | +0.28% | -2.22% | +0.66% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.7884 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.03 | +0.28% | -1.78% | +1.04% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.9659 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.15% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.89% | -0.48% | 25/27 | 7% |
| 3個月 | -3.07% | +2.83% | 25/27 | 7% |
| 6個月 | -3.74% | +2.24% | 25/27 | 7% |
| 1年 | -2.63% | +8.84% | 25/27 | 7% |
| 3年 | -- | +8.64% | -- | -- |
| 5年 | -- | +54.44% | -- | -- |
| 10年 | -- | +66.26% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.87% | +2.61% | 25/27 | 7% |
| 2024年 | +1.31% | +7.12% | 24/27 | 11% |
| 2023年 | -- | +14.45% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -20.40% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.47% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.63% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.95% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-18.33%
(高點46.60 ➔ 低點38.06)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-23.67%
(高點39.81 ➔ 低點30.38)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-10.79%
(高點36.01 ➔ 低點32.13)
2018/06/07~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.21% | 6.53% |
| 3年 | -- | 10.55% |
| 5年 | -- | 12.89% |
| 10年 | -- | 11.36% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
