野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價
10.7571
美元
+0.06 (0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 12.1484 | +0.05 | +0.39% | +13.64% | +9.15% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,876萬 | 人民幣 | 9.9959 | +0.06 | +0.56% | +14.17% | +8.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,689萬 | 台幣 | 10.9050 | +0.04 | +0.39% | +13.31% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,598萬 | 台幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.40% | +13.37% | +8.84% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 美元 | 10.7583 | +0.06 | +0.60% | +17.21% | +12.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.0148 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣96.47萬 | 美元 | 10.7571 | +0.06 | +0.60% | +17.20% | +12.18% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣670萬 | 人民幣 | 9.9999 | +0.06 | +0.56% | +14.21% | +8.88% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣31萬 | 美元 | 12.0143 | +0.07 | +0.60% | +17.56% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣812萬 | 台幣 | 12.1533 | +0.05 | +0.40% | +13.79% | +9.19% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.7571 | +0.0640 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 10.6931 | +0.0797 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 10.6134 | -0.0624 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 10.6758 | +0.0521 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 10.6237 | +0.0701 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 10.5536 | +0.0275 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 10.5261 | +0.0978 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 10.4283 | -0.0286 | -0.27% |
| 2025/11/20 | 10.4569 | -0.1055 | -1.00% |
| 2025/11/19 | 10.5624 | -0.0214 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 10.5838 | -0.0404 | -0.38% |
| 2025/11/17 | 10.6242 | -0.0216 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 10.6458 | -0.0432 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 10.689 | -0.1068 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 10.7958 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 10.8108 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 10.8017 | +0.0752 | +0.70% |
| 2025/11/07 | 10.7265 | -0.0303 | -0.28% |
| 2025/11/06 | 10.7568 | -0.0301 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 10.7869 | +0.0582 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 10.7287 | -0.1429 | -1.31% |
| 2025/11/03 | 10.8716 | +0.0209 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.8507 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 10.8466 | -0.0992 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 10.9458 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 10.936 | -0.0267 | -0.24% |
| 2025/10/27 | 10.9627 | +0.1884 | +1.75% |
| 2025/10/23 | 10.7743 | +0.0833 | +0.78% |
| 2025/10/22 | 10.691 | -0.0759 | -0.70% |
| 2025/10/21 | 10.7669 | -0.0123 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
