野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價
9.2259
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.5013 | +0.03 | +0.28% | -1.77% | +1.20% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.7473 | +0.03 | +0.28% | -2.12% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.7888 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 9.2269 | +0.02 | +0.25% | -2.86% | -2.52% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.9654 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.12% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 9.2259 | +0.02 | +0.25% | -2.87% | -2.53% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.7369 | +0.03 | +0.28% | -2.22% | +0.66% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.7884 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.03 | +0.28% | -1.78% | +1.10% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.9659 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.13% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.2259 | +0.0231 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 9.2028 | -0.0444 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 9.2472 | -0.1150 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 9.3622 | -0.0487 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 9.4109 | -0.0813 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 9.4922 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 9.4949 | +0.0849 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.43 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 9.43 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 9.36 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 9.24 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/10 | 9.25 | -0.1700 | -1.80% |
| 2025/03/07 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 9.45 | -0.1300 | -1.36% |
| 2025/03/05 | 9.58 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.46 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/27 | 9.5 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 9.64 | -0.1300 | -1.33% |
| 2025/02/20 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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