野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價
9.9193
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 10.5092 | +0.02 | +0.23% | -1.69% | -2.51% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,516萬 | 台幣 | 9.5844 | +0.02 | +0.23% | -2.91% | -3.77% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,692萬 | 人民幣 | 9.3453 | -0.00 | -0.03% | +3.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.9194 | +0.00 | +0.01% | +5.40% | +4.41% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.9036 | +0.00 | +0.01% | +6.69% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 9.9193 | +0.00 | +0.01% | +5.40% | +4.41% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,207萬 | 台幣 | 9.6108 | +0.02 | +0.22% | -2.64% | -3.50% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣546萬 | 人民幣 | 9.3476 | -0.00 | -0.02% | +3.97% | +1.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,500萬 | 台幣 | 10.5456 | +0.02 | +0.22% | -1.26% | -2.17% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.52萬 | 美元 | 10.9047 | +0.00 | +0.01% | +6.70% | +5.77% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9193 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.9185 | +0.0512 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 9.8673 | -0.0284 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 9.8957 | -0.0219 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 9.9176 | +0.0606 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 9.857 | +0.0352 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 9.8218 | -0.0318 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 9.8536 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 9.8302 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 9.8148 | +0.0722 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 9.7426 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 9.7518 | +0.1293 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 9.6225 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 9.5942 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 9.609 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 9.6176 | -0.0317 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 9.6493 | +0.0561 | +0.58% |
| 2025/06/13 | 9.5932 | -0.0470 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 9.6402 | +0.0460 | +0.48% |
| 2025/06/11 | 9.5942 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 9.6084 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/06/09 | 9.6181 | +0.0292 | +0.30% |
| 2025/06/06 | 9.5889 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 9.6259 | +0.0215 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 9.6044 | +0.0370 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 9.5674 | +0.0393 | +0.41% |
| 2025/06/02 | 9.5281 | +0.0549 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 9.4732 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/05/28 | 9.4875 | -0.0266 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 9.5141 | +0.0684 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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