野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價
9.89
美元
+0.08 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.9800 | +0.10 | +0.92% | +9.05% | +12.09% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.3600 | +0.09 | +0.88% | +8.63% | +11.67% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.4800 | +0.07 | +0.74% | +0.85% | +5.59% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣270萬 | 美元 | 9.8900 | +0.08 | +0.82% | +3.72% | +8.76% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.5000 | +0.08 | +0.77% | +4.13% | +9.20% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | +8.52% | +11.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8900 | +0.08 | +0.82% | +3.72% | +8.76% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣522萬 | 人民幣 | 9.4800 | +0.07 | +0.74% | +0.84% | +5.58% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.5000 | +0.08 | +0.77% | +4.12% | +9.19% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.9700 | +0.09 | +0.83% | +8.96% | +12.00% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.89 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/11/20 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.74 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.72 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.76 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.87 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.93 | +0.1100 | +1.12% |
| 2024/10/09 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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