野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.189
台幣
-0.11 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 53.48% |
| 買賣斷債券 | 53.48% |
| 可轉換公司債主順位 | 41.67% |
| 政府公債 | 7.61% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.20% |
| 存款 | 8.29% |
| 活期存款 | 8.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 11.67% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 9.28% |
| T 4 3/8 12/31/29 | 7.99% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 4.43% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.35% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 3.64% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.99% |
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | 2.78% |
| ZS 0 1/8 07/01/25 | 2.64% |
| UBER 0 12/15/25 | 2.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 11.43% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 9.10% |
| T 4 3/8 12/31/29 | 7.86% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 6.58% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.35% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 3.59% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.97% |
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | 2.74% |
| UBER 0 12/15/25 | 2.47% |
| PCG 4 1/4 12/01/27 | 2.46% |
| UBIFP 2 3/8 11/15/28 | 2.45% |
| SEALTD 2 3/8 12/01/25 | 2.36% |
| ZS 0 1/8 07/01/25 | 2.31% |
| DUK 4 1/8 04/15/26 | 2.27% |
| SAFRAN SA | 2.13% |
| UBER 0 7/8 12/01/28 | 2.13% |
| LITE 1 1/2 12/15/29 | 2.05% |
| DGFP 0.7 02/18/30 | 1.97% |
| SPIEFP 2 01/17/28 | 1.66% |
| AKAM 1 1/8 02/15/29 | 1.66% |
| BABA 0 1/2 06/01/31 | 1.66% |
| JPM 0 1/2 06/15/27 | 1.53% |
| F 0 03/15/26 | 1.43% |
| MONGODB INC | 1.42% |
| GPN 1 1/2 03/01/31 | 1.38% |
| DBX 0 03/01/26 | 1.35% |
| ZHEDIN 0 01/24/29 | 1.25% |
| ITRI 1 3/8 07/15/30 | 1.22% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.17% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.15% |
| WOLF 1 3/4 05/01/26 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
