野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.5013
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 57.86% |
| 買賣斷債券 | 57.86% |
| 可轉換公司債主順位 | 46.57% |
| 政府公債 | 9.13% |
| 無擔保公司債主順位 | 2.16% |
| 股票 | 9.69% |
| 國外北美 | 6.64% |
| 國外已開發歐洲 | 2.14% |
| 台灣 | 0.91% |
| 上市電子零組件業 | 0.91% |
| 存款 | 5.13% |
| 活期存款 | 5.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 11.12% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 10.11% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 9.37% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 6.27% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.31% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 3.78% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.05% |
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | 2.56% |
| UBER 0 12/15/25 | 2.37% |
| PCG 4 1/4 12/01/27 | 2.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 11.71% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 9.83% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 8.38% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 5.51% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 4.20% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.86% |
| ISHARES PREFERRED & INCOME S | 3.45% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.88% |
| EVRG 4 1/2 12/15/27 | 2.14% |
| PCG 4 1/4 12/01/27 | 2.14% |
| LITE 1 1/2 12/15/29 | 2.06% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.01% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.99% |
| UBIFP 2 3/8 11/15/28 | 1.93% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.93% |
| SNAP 0 3/4 08/01/26 | 1.91% |
| ZS 0 1/8 07/01/25 | 1.84% |
| DUK 4 1/8 04/15/26 | 1.82% |
| SEALTD 2 3/8 12/01/25 | 1.71% |
| SPIEFP 2 01/17/28 | 1.69% |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 1.63% |
| UBER 0 7/8 12/01/28 | 1.63% |
| MONGODB INC | 1.60% |
| ANTSPL 0 02/05/25 | 1.54% |
| SAFRAN SA | 1.52% |
| ON 0 1/2 03/01/29 | 1.49% |
| AKAM 1 1/8 02/15/29 | 1.45% |
| AMAZON.COM INC | 1.33% |
| WOLF 1 3/4 05/01/26 | 1.31% |
| JPM 0 1/2 06/15/27 | 1.30% |
| GPN 1 1/2 03/01/31 | 1.21% |
| F 0 03/15/26 | 1.19% |
| DBX 0 03/01/26 | 1.15% |
| ZHEDIN 0 01/24/29 | 1.15% |
| BABA 0 1/2 06/01/31 | 1.05% |
| ITRI 1 3/8 07/15/30 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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