野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
12.3843
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.3843 | -0.02 | -0.20% | +2.67% | +13.83% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 10.0265 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 11.0328 | -0.02 | -0.20% | +2.28% | +13.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,500萬 | 台幣 | 11.0374 | -0.02 | -0.19% | +2.27% | +13.50% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 10.8640 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.05% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.54萬 | 美元 | 12.2268 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.46% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 人民幣 | 10.0325 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +13.54% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣94.1萬 | 美元 | 10.8627 | -0.00 | -0.02% | +2.18% | +17.03% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.61萬 | 美元 | 12.2262 | -0.00 | -0.02% | +2.58% | +17.45% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣722萬 | 台幣 | 12.3855 | -0.02 | -0.18% | +2.65% | +13.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3843 | -0.0248 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 12.4091 | -0.0174 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 12.4265 | +0.0734 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 12.3531 | +0.0351 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 12.318 | -0.0669 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 12.3849 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 12.3743 | -0.0104 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.3847 | -0.0219 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 12.4066 | +0.0154 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 12.3912 | +0.1005 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 12.2907 | +0.0211 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 12.2696 | -0.0512 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 12.3208 | +0.0140 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 12.3068 | +0.0774 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 12.2294 | +0.0938 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 12.1356 | +0.0728 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 12.0628 | -0.0331 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 12.0959 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 12.0971 | -0.0578 | -0.48% |
| 2025/12/26 | 12.1549 | -0.0170 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 12.1719 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 12.1669 | -0.0173 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 12.1842 | +0.0611 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 12.1231 | +0.0740 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 12.0491 | +0.0679 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 11.9812 | -0.0739 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 12.0551 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 12.0409 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 12.041 | -0.0614 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 12.1024 | -0.0081 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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