野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.5013
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.5013 | +0.03 | +0.28% | -1.77% | +1.13% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,973萬 | 台幣 | 9.7473 | +0.03 | +0.28% | -2.12% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,760萬 | 人民幣 | 8.7888 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 9.2269 | +0.02 | +0.25% | -2.86% | -2.62% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.9654 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.15% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 9.2259 | +0.02 | +0.25% | -2.87% | -2.63% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,560萬 | 台幣 | 9.7369 | +0.03 | +0.28% | -2.22% | +0.66% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣570萬 | 人民幣 | 8.7884 | +0.03 | +0.29% | -3.19% | -4.79% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,635萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.03 | +0.28% | -1.78% | +1.04% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.02萬 | 美元 | 9.9659 | +0.03 | +0.25% | -2.49% | -2.15% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5013 | +0.0293 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.472 | -0.0361 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 10.5081 | -0.1321 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 10.6402 | -0.0551 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 10.6953 | -0.0905 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 10.7858 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 10.7793 | +0.1101 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 10.6692 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 10.6826 | -0.0311 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.7137 | +0.0741 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 10.6396 | -0.0604 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 10.7 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 10.6 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 10.48 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/10 | 10.47 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.63 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 10.78 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 10.68 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 10.78 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 10.7 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 10.74 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 10.81 | -0.1600 | -1.46% |
| 2025/02/20 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/18 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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