華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
9.676
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.9546 | +0.02 | +0.14% | +4.96% | +8.84% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.06億 | 台幣 | 10.2489 | +0.01 | +0.14% | +4.51% | +8.34% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 美元 | 9.6760 | -0.00 | -0.02% | -1.27% | +5.32% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.3414 | -0.00 | -0.02% | -0.89% | +5.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.676 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 9.6776 | -0.0192 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.6968 | +0.0107 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.6861 | +0.0155 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 9.6706 | -0.0151 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 9.6857 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 9.6817 | -0.0356 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 9.7173 | -0.1127 | -1.15% |
| 2024/11/08 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 9.73 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 9.71 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.8 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.9 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/16 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/08 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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