華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
9.5694
美元
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0204 | +0.03 | +0.29% | -8.66% | -8.24% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.0932 | -0.01 | -0.10% | -9.35% | -8.93% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.5694 | -0.04 | -0.41% | +1.76% | +1.60% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.5325 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5694 | -0.0390 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 9.6084 | +0.0282 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 9.5802 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 9.5948 | -0.0366 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 9.6314 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 9.6482 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 9.6506 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 9.63 | +0.0288 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 9.6012 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 9.6112 | +0.0276 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 9.5836 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 9.5882 | +0.0340 | +0.36% |
| 2025/06/23 | 9.5542 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.545 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 9.5373 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.5384 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 9.5189 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 9.5329 | -0.0329 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 9.5658 | +0.0391 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.5267 | +0.0221 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 9.5046 | -0.0319 | -0.33% |
| 2025/06/09 | 9.5365 | +0.0247 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 9.5118 | -0.0475 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 9.5593 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 9.5776 | +0.0570 | +0.60% |
| 2025/06/03 | 9.5206 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 9.5121 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 9.5255 | +0.0402 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 9.4853 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 9.5015 | +0.0631 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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