華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
9.7979
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 11.1769 | -0.06 | -0.56% | +1.89% | +0.69% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 9.9850 | -0.06 | -0.56% | +1.45% | +0.31% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.7979 | -0.03 | -0.27% | +6.20% | +3.93% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.72萬 | 美元 | 10.9611 | -0.03 | -0.27% | +6.63% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.7979 | -0.0265 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 9.8244 | +0.0671 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 9.7573 | -0.0578 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 9.8151 | -0.0212 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 9.8363 | +0.0286 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 9.8077 | +0.0474 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 9.7603 | +0.0541 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 9.7062 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 9.691 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 9.6699 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 9.6776 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 9.6781 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 9.6787 | -0.0309 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 9.7096 | -0.0505 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 9.7601 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 9.7669 | +0.0108 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 9.7561 | -0.0293 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 9.7854 | +0.0450 | +0.46% |
| 2025/11/05 | 9.7404 | -0.0404 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 9.7808 | +0.0249 | +0.26% |
| 2025/11/03 | 9.7559 | -0.0555 | -0.57% |
| 2025/10/31 | 9.8114 | -0.0198 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 9.8312 | -0.0542 | -0.55% |
| 2025/10/29 | 9.8854 | -0.0776 | -0.78% |
| 2025/10/28 | 9.963 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 9.9684 | +0.0542 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 9.9142 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 9.9211 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 9.9188 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/10/20 | 9.9135 | +0.0389 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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