華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
9.7859
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 11.3166 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +3.54% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 10.0250 | -0.01 | -0.10% | +0.58% | +3.12% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣87.8萬 | 美元 | 9.7859 | +0.01 | +0.12% | +0.37% | +7.07% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.22萬 | 美元 | 11.0399 | +0.01 | +0.12% | +0.78% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7859 | +0.0121 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 9.7738 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 9.7729 | +0.0280 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 9.7449 | +0.0719 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 9.673 | -0.0766 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 9.7496 | -0.0220 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 9.7716 | -0.0131 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 9.7847 | +0.0412 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 9.7435 | +0.0075 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 9.736 | -0.0504 | -0.52% |
| 2026/01/09 | 9.7864 | +0.0321 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.7543 | -0.0088 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 9.7631 | +0.0197 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 9.7434 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 9.7468 | +0.0241 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 9.7227 | -0.0274 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 9.7501 | -0.0321 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 9.7822 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.7811 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 9.7654 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 9.7613 | +0.0369 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 9.7244 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 9.708 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9.7102 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 9.7242 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 9.7002 | -0.0256 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 9.7258 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.7034 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 9.7229 | -0.0519 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 9.7748 | -0.0050 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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