華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)
9.676
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.3%，2023年共配息3次，累積配息率為1.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.3% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/16 | 0.043 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/14 | 0.041 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/15 | 0.041 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/09 | 2024/05/10 | 2024/05/15 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/10 | 2024/04/11 | 2024/04/16 | 0.04 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/09 | 2024/01/10 | 2024/01/16 | 0.043 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/14 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/17 | 0.102 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
