華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
11.0399
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.41% |
| 買賣斷債券 | 95.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 75.11% |
| 無擔保公司債次順位 | 20.30% |
| 存款 | 9.06% |
| 活期存款 | 9.06% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MAT 5.45 11/01/41 | 5.20% |
| OVV 7.1 07/15/53 | 5.06% |
| NWN 7 09/15/55 | 4.93% |
| KRC 6 1/4 01/15/36 | 4.90% |
| AAT 6.15 10/01/34 | 4.89% |
| LEG 3 1/2 11/15/51 | 4.68% |
| HAS 5.1 05/15/44 | 4.67% |
| FDX 4.55 04/01/46 | 4.65% |
| PCG 4.3 03/15/45 | 4.40% |
| LUV 5 1/4 11/15/35 | 4.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MAT 5.45 11/01/41 | 5.20% |
| OVV 7.1 07/15/53 | 5.06% |
| NWN 7 09/15/55 | 4.93% |
| KRC 6 1/4 01/15/36 | 4.90% |
| AAT 6.15 10/01/34 | 4.89% |
| LEG 3 1/2 11/15/51 | 4.68% |
| HAS 5.1 05/15/44 | 4.67% |
| FDX 4.55 04/01/46 | 4.65% |
| PCG 4.3 03/15/45 | 4.40% |
| LUV 5 1/4 11/15/35 | 4.17% |
| EIX 4.65 10/01/43 | 4.04% |
| APA 6 3/4 02/15/55 | 3.95% |
| FLO 6.2 03/15/55 | 3.94% |
| IFF 4 3/8 06/01/47 | 3.83% |
| KD 4.1 10/15/41 | 3.76% |
| PTEN 7.15 10/01/33 | 3.30% |
| HPE 6.35 10/15/45 | 3.08% |
| APTV 4.4 10/01/46 | 2.90% |
| UAL 5 7/8 02/15/37 | 2.73% |
| LEA 3.55 01/15/52 | 2.68% |
| GXO 6 1/2 05/06/34 | 2.56% |
| PDM 2 3/4 04/01/32 | 2.51% |
| ET 5.15 03/15/45 | 2.45% |
| WES 5.3 03/01/48 | 2.39% |
| EDF 6.9 05/25/53 | 1.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
