華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
10.9611
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.14% |
| 買賣斷債券 | 91.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 82.74% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 8.40% |
| 存款 | 9.16% |
| 活期存款 | 9.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MAT 5.45 11/01/41 | 5.11% |
| KHC 5.2 07/15/45 | 5.09% |
| OVV 7.1 07/15/53 | 5.02% |
| PTEN 7.15 10/01/33 | 4.92% |
| ET 5.15 03/15/45 | 4.89% |
| AAT 6.15 10/01/34 | 4.86% |
| KRC 6 1/4 01/15/36 | 4.85% |
| LEG 3 1/2 11/15/51 | 4.63% |
| FDX 4.55 04/01/46 | 4.60% |
| HAS 5.1 05/15/44 | 4.60% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PPL 3.1 05/15/26 | 6.22% |
| AMGN 5.6 03/02/43 | 5.55% |
| OVV 7.1 07/15/53 | 5.08% |
| KHC 5.2 07/15/45 | 5.07% |
| ET 5.15 03/15/45 | 4.93% |
| PTEN 7.15 10/01/33 | 4.90% |
| KRC 6 1/4 01/15/36 | 4.87% |
| AAT 6.15 10/01/34 | 4.86% |
| HAS 5.1 05/15/44 | 4.59% |
| PCG 4.3 03/15/45 | 4.40% |
| ORCL 6.9 11/09/52 | 4.36% |
| HP 2.9 09/29/31 | 4.15% |
| APA 6 3/4 02/15/55 | 3.96% |
| KD 4.1 10/15/41 | 3.80% |
| IFF 4 3/8 06/01/47 | 3.78% |
| MAT 5.45 11/01/41 | 3.61% |
| GILD 4 3/4 03/01/46 | 3.60% |
| CHH 5.85 08/01/34 | 3.20% |
| EDF 5.6 01/27/40 | 3.17% |
| GM 5 04/01/35 | 3.05% |
| LEA 3.55 01/15/52 | 2.65% |
| LEG 3 1/2 11/15/51 | 2.57% |
| EDF 6.9 05/25/53 | 1.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
