華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
10.9611
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 11.1769 | -0.06 | -0.56% | +1.89% | +0.69% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 9.9850 | -0.06 | -0.56% | +1.45% | +0.31% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.7979 | -0.03 | -0.27% | +6.20% | +3.93% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.72萬 | 美元 | 10.9611 | -0.03 | -0.27% | +6.63% | +4.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.9611 | -0.0297 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 10.9908 | +0.0751 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 10.9157 | -0.0648 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 10.9805 | -0.0237 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 11.0042 | +0.0320 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 10.9722 | +0.0530 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 10.9192 | +0.0605 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 10.8587 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 10.842 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 10.8184 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 10.827 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 10.8276 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 10.8283 | -0.0324 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 10.8607 | -0.0566 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 10.9173 | +0.0382 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 10.8791 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 10.8671 | -0.0326 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 10.8997 | +0.0501 | +0.46% |
| 2025/11/05 | 10.8496 | -0.0429 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 10.8925 | +0.0276 | +0.25% |
| 2025/11/03 | 10.8649 | -0.0618 | -0.57% |
| 2025/10/31 | 10.9267 | -0.0221 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 10.9488 | -0.0584 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 11.0072 | -0.0864 | -0.78% |
| 2025/10/28 | 11.0936 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 11.0996 | +0.0604 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 11.0392 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 11.047 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 11.0444 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/10/20 | 11.0385 | +0.0434 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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