華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
10.3432
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.9393 | +0.00 | +0.03% | +4.82% | +9.50% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.06億 | 台幣 | 10.2345 | +0.00 | +0.03% | +4.36% | +9.07% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 美元 | 9.6776 | -0.02 | -0.20% | -1.26% | +5.56% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.3432 | -0.02 | -0.20% | -0.87% | +6.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.3432 | -0.0204 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.3636 | +0.0114 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 10.3522 | +0.0162 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 10.336 | -0.0162 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 10.3522 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 10.3478 | -0.0380 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 10.3858 | -0.0736 | -0.70% |
| 2024/11/08 | 10.4594 | +0.0275 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 10.4319 | +0.0695 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 10.3624 | -0.0776 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 10.41 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/01 | 10.34 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.43 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/08 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/04 | 10.6 | -0.1300 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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