華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
10.5325
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0204 | +0.03 | +0.29% | -8.66% | -8.24% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.0932 | -0.01 | -0.10% | -9.35% | -8.93% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.5694 | -0.04 | -0.41% | +1.76% | +1.60% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.5325 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5325 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 10.5347 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 10.5037 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.5198 | -0.0402 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 10.56 | -0.0185 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 10.5785 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 10.5811 | +0.0226 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 10.5585 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 10.527 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.5379 | +0.0297 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 10.5082 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 10.5133 | +0.0385 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 10.4748 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.4647 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 10.4563 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.4575 | +0.0214 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 10.4361 | -0.0153 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 10.4514 | -0.0362 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 10.4876 | +0.0429 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 10.4447 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 10.4205 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.416 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 10.389 | -0.0519 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 10.4409 | -0.0199 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 10.4608 | +0.0622 | +0.60% |
| 2025/06/03 | 10.3986 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.3893 | -0.0146 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 10.4039 | +0.0438 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 10.3601 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 10.3778 | +0.0689 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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