華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)
10.2718
美元
-0.08 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0808 | -0.08 | -0.83% | -8.11% | -4.36% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.2179 | -0.08 | -0.83% | -8.46% | -4.75% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.4041 | -0.07 | -0.76% | -0.37% | +2.00% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.2718 | -0.08 | -0.76% | -0.08% | +2.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2718 | -0.0785 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 10.3503 | -0.0168 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 10.3671 | +0.0226 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 10.3445 | -0.0199 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.3644 | +0.0522 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 10.3122 | -0.0369 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 10.3491 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 10.3428 | -0.0236 | -0.23% |
| 2025/05/09 | 10.3664 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 10.3688 | -0.0416 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 10.4104 | +0.0223 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 10.3881 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.38 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/30 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.43 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 10.37 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 10.32 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 10.25 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.28 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 10.24 | -0.1000 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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