華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
10.9393
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.43% |
| 買賣斷債券 | 71.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 71.55% |
| 附條件債券 | 18.88% |
| 公司債 | 18.88% |
| 存款 | 14.33% |
| 活期存款 | 14.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ORCL 6.9 11/09/52 | 6.65% |
| AMGN 5.6 03/02/43 | 5.80% |
| VZ 4 1/8 03/16/27 Corp | 5.51% |
| KHC 5.2 07/15/45 | 5.46% |
| TMUS 3 3/4 04/15/27 Corp | 5.45% |
| ABIBB 4.9 02/01/46 | 5.44% |
| PPL 3.1 05/15/26 | 5.40% |
| BIIB 5.2 09/15/45 | 5.38% |
| T 4 1/2 05/15/35 Corp | 5.37% |
| ABBV 4.7 05/14/45 | 5.34% |
| T 4 1/2 05/15/35 | 5.24% |
| GILD 4 3/4 03/01/46 | 5.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ORCL 6.9 11/09/52 | 6.65% |
| AMGN 5.6 03/02/43 | 5.80% |
| VZ 4 1/8 03/16/27 Corp | 5.51% |
| KHC 5.2 07/15/45 | 5.46% |
| TMUS 3 3/4 04/15/27 Corp | 5.45% |
| ABIBB 4.9 02/01/46 | 5.44% |
| PPL 3.1 05/15/26 | 5.40% |
| BIIB 5.2 09/15/45 | 5.38% |
| T 4 1/2 05/15/35 Corp | 5.37% |
| ABBV 4.7 05/14/45 | 5.34% |
| GILD 4 3/4 03/01/46 | 5.29% |
| HAL 5 11/15/45 | 5.29% |
| TSN 5.1 09/28/48 | 5.23% |
| EDF 6.9 05/25/53 | 3.21% |
| DUK 6.1 09/15/53 | 3.03% |
| CI 4.8 08/15/38 | 2.69% |
| DUK 2.65 09/01/26 Corp | 2.68% |
| CI 4.9 12/15/48 | 2.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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