華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
10.0808
台幣
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0808 | -0.08 | -0.83% | -8.11% | -4.36% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.2179 | -0.08 | -0.83% | -8.46% | -4.75% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.4041 | -0.07 | -0.76% | -0.37% | +2.00% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.2718 | -0.08 | -0.76% | -0.08% | +2.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0808 | -0.0842 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 10.165 | -0.0253 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 10.1903 | +0.0337 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 10.1566 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 10.182 | +0.0194 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.1626 | -0.0938 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 10.2564 | +0.0529 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 10.2035 | -0.0205 | -0.20% |
| 2025/05/09 | 10.224 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.2248 | -0.0382 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 10.263 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 10.236 | +0.0660 | +0.65% |
| 2025/05/05 | 10.17 | -0.3200 | -3.05% |
| 2025/05/02 | 10.49 | -0.3800 | -3.50% |
| 2025/04/30 | 10.87 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 10.91 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/21 | 10.83 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/04/17 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 10.93 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/04/09 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/08 | 11 | -0.1200 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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