華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)
11.1769
台幣
-0.06 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 11.1769 | -0.06 | -0.56% | +1.89% | +0.69% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 9.9850 | -0.06 | -0.56% | +1.45% | +0.31% | 看詳情 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.7979 | -0.03 | -0.27% | +6.20% | +3.93% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.72萬 | 美元 | 10.9611 | -0.03 | -0.27% | +6.63% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.1769 | -0.0627 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 11.2396 | +0.0782 | +0.70% |
| 2025/12/01 | 11.1614 | -0.0579 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 11.2193 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 11.2226 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 11.2221 | +0.0517 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 11.1704 | +0.0680 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 11.1024 | +0.0646 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 11.0378 | +0.0385 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 10.9993 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.995 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 10.9826 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 10.9727 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 10.9805 | -0.0529 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 11.0334 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 10.9734 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 10.9743 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 10.9736 | +0.0490 | +0.45% |
| 2025/11/05 | 10.9246 | -0.0265 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 10.9511 | +0.0517 | +0.47% |
| 2025/11/03 | 10.8994 | -0.0304 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 10.9298 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/30 | 10.9398 | -0.0279 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 10.9677 | -0.0847 | -0.77% |
| 2025/10/28 | 11.0524 | -0.0395 | -0.36% |
| 2025/10/27 | 11.0919 | +0.0259 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 11.066 | +0.0224 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 11.0436 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/10/21 | 11.0267 | +0.0207 | +0.19% |
| 2025/10/20 | 11.006 | +0.0303 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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