國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.9093
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 39/51 | 24% | -3000.0萬 | 49/51 | 4% | -3000.0萬 | 8/51 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 49/51 | 4% | -2.0億 | 39/51 | 24% | -2.0億 | 49/51 | 4% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 49/51 | 4% | -5.9億 | 39/51 | 24% | -5.9億 | 44/51 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 51/51 | -- | -11.3億 | 39/51 | 24% | -11.3億 | 25/51 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -5200.0萬 | -5200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1.9億 | -1.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3.9億 | -3.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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