國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.2508
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.54億 | 台幣 | 11.2508 | +0.00 | +0.03% | +1.91% | +7.01% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,095萬 | 美元 | 10.1325 | +0.00 | +0.02% | +0.32% | +4.81% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣13.35億 | 台幣 | 10.4583 | +0.00 | +0.03% | +0.85% | +5.95% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,907萬 | 美元 | 10.8996 | +0.00 | +0.02% | +1.39% | +5.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2508 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 11.2469 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 11.2218 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 11.2186 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 11.2167 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 11.2152 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 11.2017 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 11.1908 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 11.1923 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 11.1976 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 11.1836 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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