國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.6008
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.87億 | 台幣 | 10.6008 | -0.01 | -0.05% | -3.98% | +0.39% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣12.56億 | 台幣 | 9.8541 | -0.00 | -0.05% | -3.98% | +0.37% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,857萬 | 美元 | 10.1873 | -0.00 | 0.00% | +1.92% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,702萬 | 美元 | 10.9585 | -0.00 | 0.00% | +1.94% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣55.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.6008 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 10.6061 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 10.6115 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 10.5997 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 10.6011 | -0.0179 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 10.619 | -0.0408 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 10.6598 | +0.0333 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 10.6265 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 10.6232 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 10.6212 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 10.6218 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 10.6167 | +0.0367 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 10.58 | -0.2100 | -1.95% |
| 2025/05/02 | 10.79 | -0.2200 | -2.00% |
| 2025/04/30 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/28 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/11 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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