國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.1573
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.49億 | 台幣 | 11.1573 | +0.01 | +0.12% | +1.06% | +1.89% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.88億 | 台幣 | 10.0470 | +0.01 | +0.12% | +0.00% | +0.78% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,614萬 | 美元 | 11.2637 | +0.00 | +0.01% | +4.78% | +4.97% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,574萬 | 美元 | 10.1439 | +0.00 | +0.01% | +3.68% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1573 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 11.1443 | +0.0231 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 11.1212 | +0.0460 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 11.0752 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.0903 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 11.0757 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 11.0756 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 11.0718 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 11.0827 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 11.1003 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.102 | -0.0197 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 11.1217 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 11.1195 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 11.1114 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 11.0967 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 11.1176 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 11.1184 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 11.1111 | +0.0348 | +0.31% |
| 2025/11/20 | 11.0763 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.066 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.0557 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 11.0454 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 11.0344 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 11.0166 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 11.0142 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 10.9981 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 11.004 | +0.0223 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 10.9817 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 10.9808 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 10.969 | +0.0180 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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