國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.4459
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.87億 | 台幣 | 10.4459 | +0.02 | +0.21% | -5.38% | -2.92% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣12.56億 | 台幣 | 9.6074 | +0.02 | +0.21% | -6.39% | -3.93% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,857萬 | 美元 | 10.1556 | +0.00 | +0.01% | +1.60% | +4.40% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,702萬 | 美元 | 11.0410 | +0.00 | +0.01% | +2.71% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4459 | +0.0222 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 10.4237 | +0.0219 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 10.4018 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 10.3973 | +0.0558 | +0.54% |
| 2025/07/03 | 10.3415 | -0.0483 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 10.3898 | -0.0389 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 10.4287 | -0.1667 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 10.5954 | +0.1757 | +1.69% |
| 2025/06/27 | 10.4197 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 10.4143 | -0.0514 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 10.4657 | -0.0340 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 10.4997 | -0.0429 | -0.41% |
| 2025/06/23 | 10.5426 | +0.0527 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 10.4899 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.4896 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.4841 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.4817 | -0.0306 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 10.5123 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 10.5102 | -0.0593 | -0.56% |
| 2025/06/11 | 10.5695 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 10.5738 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.5713 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.5639 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 10.5632 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 10.5714 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 10.5808 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 10.5754 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 10.5546 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 10.5475 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 10.5584 | -0.0111 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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