國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.9093
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.81億 | 台幣 | 10.9093 | -0.02 | -0.19% | +6.88% | +6.62% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,376萬 | 美元 | 10.1463 | +0.00 | +0.04% | +4.22% | +6.27% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣13.8億 | 台幣 | 10.3548 | -0.02 | -0.19% | +6.89% | +6.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,080萬 | 美元 | 10.6892 | +0.00 | +0.04% | +4.24% | +6.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.9093 | -0.0205 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 10.9298 | +0.0210 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.9088 | -0.0160 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 10.9248 | +0.0188 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 10.906 | +0.0123 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 10.8937 | +0.0611 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 10.8326 | -0.0281 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 10.8607 | +0.0252 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 10.8355 | +0.0455 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/04 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
