永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
10.3657
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 114/150 | 24% | -2000.0萬 | 110/150 | 27% | -700.0萬 | 130/150 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | 118/150 | 21% | -5900.0萬 | 121/150 | 19% | +2000.0萬 | 108/150 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 118/150 | 21% | -2.2億 | 102/150 | 32% | -8985.9萬 | 134/150 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | 123/150 | 18% | -7.3億 | 106/150 | 29% | -4.9億 | 126/150 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣月配N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | -471.4萬 | -271.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +201.0萬 | -1488.3萬 | -1287.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
