永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
10.3657
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.9665 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.3656 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0367 | 看詳情 | |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,466萬 | 台幣 | 10.3657 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0367 | 本頁基金 | |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 美元 | 10.7127 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.0977 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0363 | 看詳情 | |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,187萬 | 台幣 | 11.0323 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣77.31萬 | 美元 | 10.1207 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,705萬 | 台幣 | 10.9668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 10.6927 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.4030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.5億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.5%，2023年共配息4次，累積配息率為1.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0367 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.0363 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.037 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0357 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.0356 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0353 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.036 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0357 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0355 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.4% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.0355 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.036 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.036 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 0 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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