永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
9.567
台幣
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.3416 | -0.08 | -0.79% | -4.16% | -1.51% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5668 | -0.08 | -0.79% | -4.49% | -1.91% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5670 | -0.08 | -0.79% | -4.48% | -1.91% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.5506 | -0.08 | -0.75% | +0.39% | +3.13% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.7346 | -0.07 | -0.75% | +0.04% | +2.53% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.7599 | -0.07 | -0.75% | +0.09% | +2.79% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.3420 | -0.08 | -0.79% | -4.15% | -1.50% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.5176 | -0.08 | -0.75% | +0.26% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5206 | -0.08 | -0.72% | +4.27% | +5.00% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3416 | -0.08 | -0.79% | -4.16% | -1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.567 | -0.0759 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 9.6429 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 9.6619 | +0.0318 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 9.6301 | -0.0149 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 9.645 | +0.0360 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 9.609 | -0.0637 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 9.6727 | +0.0372 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 9.6355 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 9.6446 | -0.0362 | -0.37% |
| 2025/05/08 | 9.6808 | -0.0371 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 9.7179 | +0.0270 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 9.6909 | +0.0409 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 9.65 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/05/02 | 9.8 | -0.2000 | -2.00% |
| 2025/04/30 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.08 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 10.03 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 9.92 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/04/09 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10.02 | -0.1200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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