永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
9.5993
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5991 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5993 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.24% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.8435 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.9339 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.9597 | -0.00 | -0.02% | +2.14% | +2.61% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.4508 | +0.01 | +0.12% | -3.14% | -3.14% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.8093 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9650 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +7.50% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5993 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 9.5879 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 9.5813 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.5886 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.5878 | -0.0538 | -0.56% |
| 2025/07/02 | 9.6416 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 9.6325 | -0.1052 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 9.7377 | +0.1282 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 9.6095 | -0.0248 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 9.6343 | -0.0084 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 9.6427 | -0.0240 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 9.6667 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 9.6605 | +0.0451 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 9.6154 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.6083 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.6095 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 9.584 | -0.0365 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 9.6205 | -0.0285 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 9.649 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 9.658 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 9.6341 | -0.0278 | -0.29% |
| 2025/06/09 | 9.6619 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 9.6399 | -0.0430 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 9.6829 | -0.0299 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 9.7128 | +0.0460 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 9.6668 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.6563 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 9.6527 | +0.0417 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 9.611 | -0.0222 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 9.6332 | +0.0476 | +0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
