永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型
10.3657
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.9665 | -0.03 | -0.26% | +6.45% | +7.90% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.3656 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,466萬 | 台幣 | 10.3657 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 美元 | 10.7127 | -0.02 | -0.15% | +3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.0977 | -0.01 | -0.15% | +2.54% | +5.91% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,187萬 | 台幣 | 11.0323 | -0.03 | -0.26% | +7.04% | +8.54% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣77.31萬 | 美元 | 10.1207 | -0.01 | -0.15% | +2.87% | +6.15% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,705萬 | 台幣 | 10.9668 | -0.03 | -0.26% | +6.44% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 10.6927 | -0.02 | -0.15% | +3.11% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.4030 | -0.01 | -0.07% | +1.11% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.3657 | -0.0275 | -0.26% |
| 2024/12/02 | 10.3932 | +0.0277 | +0.27% |
| 2024/11/29 | 10.3655 | +0.0415 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 10.324 | +0.0318 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 10.2922 | -0.0121 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 10.3043 | +0.0584 | +0.57% |
| 2024/11/22 | 10.2459 | +0.0204 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 10.2255 | +0.0058 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 10.2197 | -0.0032 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 10.2229 | -0.0071 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 10.22 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/01 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 10.21 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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