配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣872萬 | 美元 | 11.4123 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 11.0110 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0499 | 看詳情 | |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.7968 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.6513 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0493 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.6510 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0493 | 看詳情 | |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 台幣 | 11.0100 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0499 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,259萬 | 人民幣 | 10.4313 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0394 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 11.0743 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣199萬 | 澳幣 | 10.7010 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0448 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣835萬 | 人民幣 | 10.4319 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0394 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 11.5347 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 11.3933 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.78萬 | 美元 | 11.4120 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 澳幣 | 10.7010 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0448 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 台幣 | 11.7967 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 11.0747 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.09萬 | 澳幣 | 11.3931 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣17.28億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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