持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 35.78% |
| 國外北美 | 27.61% |
| 國外已開發歐洲 | 5.11% |
| 國外日本 | 1.97% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.56% |
| 國外紐澳 | 0.53% |
| 債券 | 15.82% |
| 買賣斷債券 | 15.82% |
| 政府公債 | 10.76% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.06% |
| 短期票券 | 14.45% |
| 國庫券 | 14.45% |
| 存款 | 4.66% |
| 活期存款 | 4.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 7.13% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.11% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.90% |
| T 1 1/2 01/31/27 | 5.66% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.04% |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 4.62% |
| T 4 1/4 05/15/39 | 4.28% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 3.91% |
| T 4 7/8 04/30/26 | 3.40% |
| IADB Float 04/12/27 | 3.07% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 3.02% |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.42% |
| APPLE INC | 2.05% |
| NVIDIA CORP | 1.92% |
| HSBC Float 03/10/26 | 1.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 7.13% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.11% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.90% |
| T 1 1/2 01/31/27 | 5.66% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.04% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 3.91% |
| IADB Float 04/12/27 | 3.07% |
| APPLE INC | 2.05% |
| NVIDIA CORP | 1.92% |
| HSBC Float 03/10/26 | 1.74% |
| MICROSOFT CORP | 1.72% |
| T 4 7/8 04/30/26 | 1.72% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 1.61% |
| EIB Float 05/21/28 | 1.05% |
| AMAZON.COM INC | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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