柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)
柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型柏瑞利率對策多重資產基金-A類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞利率對策多重資產基金-I類型柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(南非幣)
11.0747
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 35.78% |
| 國外北美 | 27.61% |
| 國外已開發歐洲 | 5.11% |
| 國外日本 | 1.97% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.56% |
| 國外紐澳 | 0.53% |
| 債券 | 15.82% |
| 買賣斷債券 | 15.82% |
| 政府公債 | 10.76% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.06% |
| 短期票券 | 14.45% |
| 國庫券 | 14.45% |
| 存款 | 4.66% |
| 活期存款 | 4.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 7.13% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.11% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.90% |
| T 1 1/2 01/31/27 | 5.66% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.04% |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 4.62% |
| T 4 1/4 05/15/39 | 4.28% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 3.91% |
| T 4 7/8 04/30/26 | 3.40% |
| IADB Float 04/12/27 | 3.07% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 3.02% |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.42% |
| APPLE INC | 2.05% |
| NVIDIA CORP | 1.92% |
| HSBC Float 03/10/26 | 1.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 7.13% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.11% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.90% |
| T 1 1/2 01/31/27 | 5.66% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.04% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 3.91% |
| IADB Float 04/12/27 | 3.07% |
| APPLE INC | 2.05% |
| NVIDIA CORP | 1.92% |
| HSBC Float 03/10/26 | 1.74% |
| MICROSOFT CORP | 1.72% |
| T 4 7/8 04/30/26 | 1.72% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 1.61% |
| EIB Float 05/21/28 | 1.05% |
| AMAZON.COM INC | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
