柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)
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11.1112
人民幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣872萬 | 美元 | 11.4481 | +0.04 | +0.31% | +9.60% | +14.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 11.0598 | +0.05 | +0.44% | +13.64% | +15.98% | 看詳情 |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8491 | +0.05 | +0.44% | +14.17% | +16.50% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.6847 | +0.03 | +0.31% | +9.13% | +13.97% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.6844 | +0.03 | +0.31% | +9.13% | +13.97% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 台幣 | 11.0588 | +0.05 | +0.44% | +13.63% | +15.97% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,259萬 | 人民幣 | 10.4657 | +0.03 | +0.33% | +7.17% | +11.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 11.1108 | +0.04 | +0.33% | +7.60% | +11.92% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣199萬 | 澳幣 | 10.7361 | +0.04 | +0.33% | +8.68% | +12.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣835萬 | 人民幣 | 10.4663 | +0.03 | +0.33% | +7.17% | +11.52% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 11.5711 | +0.04 | +0.32% | +10.34% | +15.33% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 11.4307 | +0.04 | +0.33% | +9.11% | +13.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.78萬 | 美元 | 11.4478 | +0.04 | +0.31% | +9.60% | +14.48% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 澳幣 | 10.7361 | +0.04 | +0.33% | +8.68% | +12.64% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 台幣 | 11.8490 | +0.05 | +0.44% | +14.17% | +16.49% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 11.1112 | +0.04 | +0.33% | +7.61% | +11.92% | 本頁基金 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.09萬 | 澳幣 | 11.4306 | +0.04 | +0.33% | +9.11% | +13.11% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.1112 | +0.0365 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 11.0747 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 11.0762 | +0.0168 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 11.0594 | +0.0237 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 11.0357 | -0.0775 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 11.1132 | -0.0370 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 11.1502 | -0.0192 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.1694 | -0.0206 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 11.12 | +0.1500 | +1.37% |
| 2024/11/05 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.9 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 10.97 | -0.0600 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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