柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)
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11.5254
人民幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 12.1553 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 10.6880 | -0.05 | -0.45% | +3.05% | +3.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.7369 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 12.2108 | -0.07 | -0.55% | +8.16% | +7.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 人民幣 | 10.3403 | -0.06 | -0.54% | +4.83% | +4.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.7367 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣6,000萬 | 台幣 | 10.6870 | -0.05 | -0.45% | +3.04% | +3.61% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 12.4417 | -0.07 | -0.55% | +8.95% | +8.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣846萬 | 人民幣 | 11.5249 | -0.06 | -0.54% | +5.15% | +4.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.7798 | -0.05 | -0.50% | +6.58% | +6.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣548萬 | 人民幣 | 10.3410 | -0.06 | -0.54% | +4.84% | +4.64% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,026萬 | 台幣 | 12.1552 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.6萬 | 澳幣 | 12.1143 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 人民幣 | 11.5254 | -0.06 | -0.54% | +5.16% | +4.97% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣59.02萬 | 澳幣 | 10.7797 | -0.05 | -0.50% | +6.57% | +6.47% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.2103 | -0.07 | -0.55% | +8.15% | +7.96% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.64萬 | 澳幣 | 12.1139 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.5254 | -0.0623 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 11.5877 | -0.0289 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 11.6166 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 11.6218 | -0.0535 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 11.6753 | +0.0226 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 11.6527 | +0.0519 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 11.6008 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 11.612 | -0.0274 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 11.6394 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 11.6332 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 11.62 | +0.0328 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 11.5872 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 11.5726 | -0.0447 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 11.6173 | +0.0324 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 11.5849 | +0.0512 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 11.5337 | +0.0666 | +0.58% |
| 2025/11/24 | 11.4671 | +0.0789 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 11.3882 | +0.0651 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 11.3231 | -0.0834 | -0.73% |
| 2025/11/19 | 11.4065 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 11.3936 | -0.0586 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 11.4522 | -0.0662 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 11.5184 | -0.0242 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 11.5426 | -0.1098 | -0.94% |
| 2025/11/12 | 11.6524 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 11.6354 | +0.0316 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 11.6038 | +0.0875 | +0.76% |
| 2025/11/07 | 11.5163 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 11.5077 | -0.0476 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 11.5553 | +0.0105 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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