柏瑞利率對策多重資產基金-A類型
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台幣
-0.10 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 23.54% |
| 買賣斷債券 | 23.54% |
| 政府公債 | 16.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 7.25% |
| 存款 | 15.71% |
| 活期存款 | 15.71% |
| 短期票券 | 10.86% |
| 國庫券 | 10.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 1 1/2 01/31/27 | 8.61% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.82% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 6.26% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 6.15% |
| IADB Float 04/12/27 | 2.79% |
| EIB Float 05/21/28 | 2.74% |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.31% |
| T 4 1/4 05/15/39 | 2.22% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 2.18% |
| APPLE INC | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 1 1/2 01/31/27 | 8.42% |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 7.58% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 6.25% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 6.18% |
| EIB Float 05/21/28 | 3.38% |
| T 4 1/4 05/15/39 | 2.97% |
| IADB Float 04/12/27 | 2.50% |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.15% |
| APPLE INC | 1.94% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 1.94% |
| C Float 08/06/26 | 1.78% |
| NVIDIA CORP | 1.70% |
| MICROSOFT CORP | 1.49% |
| T 0 5/8 08/15/30 | 1.43% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 1.32% |
| AMAZON.COM INC | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
