柏瑞利率對策多重資產基金-A類型
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11.7729
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.7729 | +0.03 | +0.28% | +0.19% | +6.84% | 本頁基金 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.7390 | -0.02 | -0.18% | -0.66% | +5.88% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.2170 | -0.02 | -0.21% | -1.70% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 11.2023 | +0.03 | +0.25% | -0.78% | +4.40% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.7380 | -0.02 | -0.18% | -0.67% | +5.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 10.0011 | -0.01 | -0.09% | -1.98% | +1.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.2166 | -0.02 | -0.21% | -1.71% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.8186 | +0.03 | +0.28% | -1.29% | +2.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.3420 | -0.01 | -0.10% | -1.52% | +3.29% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.3532 | +0.03 | +0.25% | -0.58% | +5.17% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 10.0017 | -0.01 | -0.09% | -1.97% | +1.41% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.7726 | +0.03 | +0.28% | +0.19% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.2417 | +0.04 | +0.31% | -0.78% | +4.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 11.2020 | +0.03 | +0.25% | -0.78% | +4.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.8191 | +0.03 | +0.28% | -1.29% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.3420 | -0.01 | -0.10% | -1.52% | +3.29% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 11.2416 | +0.04 | +0.31% | -0.78% | +4.11% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.7729 | +0.0333 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 11.7396 | +0.0388 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 11.7008 | -0.1057 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 11.8065 | -0.0343 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 11.8408 | -0.0518 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 11.8926 | +0.0249 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 11.8677 | +0.1097 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 11.758 | -0.0187 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 11.7767 | -0.0289 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 11.8056 | +0.0880 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 11.7176 | -0.0524 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 11.77 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 11.69 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/03/13 | 11.56 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 11.6 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 11.68 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 11.79 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.89 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 11.97 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/02/20 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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