兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
140.32
日幣
-0.58 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 本頁基金 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 140.32 | -0.5800 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 140.9 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 141.17 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 141.33 | +0.8800 | +0.63% |
| 2025/07/04 | 140.45 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 140.72 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 141.1 | -2.7500 | -1.91% |
| 2025/07/01 | 143.85 | -1.6800 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 145.53 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 144.83 | +1.5400 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 143.29 | +2.5300 | +1.80% |
| 2025/06/25 | 140.76 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 140.71 | +1.3900 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 139.32 | +1.1800 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 138.14 | -1.3500 | -0.97% |
| 2025/06/19 | 139.49 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 139.1 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 138.84 | +0.5600 | +0.40% |
| 2025/06/16 | 138.28 | +1.9000 | +1.39% |
| 2025/06/13 | 136.38 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/06/12 | 136.1 | +1.6900 | +1.26% |
| 2025/06/11 | 134.41 | -2.1300 | -1.56% |
| 2025/06/10 | 136.54 | -2.0100 | -1.45% |
| 2025/06/09 | 138.55 | +0.7600 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 137.79 | +1.9500 | +1.44% |
| 2025/06/05 | 135.84 | -2.3100 | -1.67% |
| 2025/06/04 | 138.15 | +1.5900 | +1.16% |
| 2025/06/03 | 136.56 | +1.6800 | +1.25% |
| 2025/06/02 | 134.88 | +0.9800 | +0.73% |
| 2025/05/29 | 133.9 | +0.1700 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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