兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
115.89
日幣
-0.30 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5745 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 日幣 | 112.7400 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 1.16 | 看詳情 | |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7038 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 0.1204 | 看詳情 | |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2605 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 0.1166 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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