兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
126.06
日幣
+0.44 (0.35%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 69.86% |
| 國外日本 | 46.83% |
| 國外北美 | 19.72% |
| 國外存託憑證北美 | 3.31% |
| 存款 | 4.37% |
| 活期存款 | 4.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KAWASAKI HVY IND | 10.12% |
| MITSUBISHI HEAVY | 9.57% |
| NF TOPIX B | 9.48% |
| IHI CORP | 7.63% |
| NF TPX-17 | 7.59% |
| KONAMI CORP | 5.81% |
| ROCKET LAB | 4.53% |
| NEC CORP | 4.18% |
| NINTENDO CO LTD | 3.81% |
| ISHARES U.S. BROKER- | 3.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KAWASAKI HVY IND | 10.77% |
| NF TOPIX B | 10.47% |
| MITSUBISHI HEAVY | 8.73% |
| NF TPX-17 | 7.82% |
| IHI CORP | 7.13% |
| FUJITSU LTD | 5.25% |
| FUJIKURA LIMITED | 5.00% |
| KONAMI CORP | 4.92% |
| ROCKET LAB | 3.94% |
| ISHARES U.S. BROKER- | 3.55% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 3.22% |
| NEC CORP | 2.76% |
| INTUITIVE SURGICAL | 2.75% |
| FINANCIAL SELECT SEC | 2.52% |
| SPDR S&P AEROSPACE & | 2.05% |
| NINTENDO CO LTD | 1.86% |
| BWX TECHNOLOGIES | 1.81% |
| NETFLIX INC | 1.60% |
| TALEN ENERGY CORP | 1.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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