兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
116.71
日幣
-3.95 (-3.27%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 70.07% |
| 國外日本 | 51.33% |
| 國外北美 | 15.87% |
| 國外存託憑證北美 | 2.87% |
| 存款 | 4.35% |
| 活期存款 | 4.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NF TOPIX B | 9.81% |
| KAWASAKI HVY IND | 9.06% |
| NF TPX-17 | 7.08% |
| MITSUBISHI HEAVY | 6.89% |
| FUJITSU LTD | 6.14% |
| IHI CORP | 6.02% |
| FUJIKURA LIMITED | 5.91% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 4.56% |
| KONAMI CORP | 4.30% |
| ROCKET LAB | 4.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NF TOPIX B | 8.73% |
| KAWASAKI HVY IND | 7.90% |
| MITSUBISHI HEAVY | 6.91% |
| IHI CORP | 5.79% |
| HITACHI LTD | 5.47% |
| FUJIKURA LIMITED | 5.46% |
| FUJITSU LTD | 5.45% |
| NF TPX-17 | 4.98% |
| ROCKET LAB | 4.93% |
| ADVANTEST CORP | 3.45% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 2.99% |
| KONAMI CORP | 2.82% |
| RECRUIT HOLDINGS | 2.59% |
| INTUITIVE SURGICAL | 2.55% |
| DISCO CORP | 2.45% |
| SPDR S&P AEROSPACE & | 2.22% |
| ISHARES U.S. BROKER- | 2.02% |
| FIRST TRUST CLOU | 1.91% |
| ISHARES EXPANDED TEC | 1.85% |
| GLOBAL X DEFENSE | 1.81% |
| EBARA CORP | 1.41% |
| BWX TECHNOLOGIES | 1.39% |
| FINANCIAL SELECT SEC | 1.02% |
| TALEN ENERGY CORP | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
