兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
161.27
日幣
+2.04 (1.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.77億 | 日幣 | 161.2700 | +2.04 | +1.28% | +37.44% | +36.12% | 本頁基金 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 16.1059 | +0.16 | +1.00% | +31.37% | +31.16% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.05億 | 日幣 | 153.1600 | +1.94 | +1.28% | +34.16% | +32.88% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 16.0539 | +0.20 | +1.29% | +36.98% | +35.70% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,171萬 | 台幣 | 15.2877 | +0.15 | +1.00% | +28.15% | +27.93% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.42萬 | 美元 | 15.2485 | +0.19 | +1.29% | +33.76% | +32.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 161.27 | +2.0400 | +1.28% |
| 2025/12/02 | 159.23 | +1.4900 | +0.94% |
| 2025/12/01 | 157.74 | -3.4500 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 161.19 | +0.5400 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 160.65 | +1.2800 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 159.37 | +1.9800 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 157.39 | +1.8000 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 155.59 | -4.0400 | -2.53% |
| 2025/11/20 | 159.63 | +2.3800 | +1.51% |
| 2025/11/19 | 157.25 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 157.12 | -6.2200 | -3.81% |
| 2025/11/17 | 163.34 | +0.3300 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 163.01 | -3.6300 | -2.18% |
| 2025/11/13 | 166.64 | -1.1100 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 167.75 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 167.6 | -1.4100 | -0.83% |
| 2025/11/10 | 169.01 | +1.1000 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 167.91 | -2.4000 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 170.31 | +0.7800 | +0.46% |
| 2025/11/05 | 169.53 | -2.2800 | -1.33% |
| 2025/11/04 | 171.81 | -5.2100 | -2.94% |
| 2025/10/31 | 177.02 | +3.1300 | +1.80% |
| 2025/10/30 | 173.89 | +1.3700 | +0.79% |
| 2025/10/29 | 172.52 | +3.4400 | +2.03% |
| 2025/10/28 | 169.08 | -1.4100 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 170.49 | +5.4900 | +3.33% |
| 2025/10/23 | 165 | +2.3200 | +1.43% |
| 2025/10/22 | 162.68 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/10/21 | 163.29 | -1.5800 | -0.96% |
| 2025/10/20 | 164.87 | +3.8400 | +2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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