兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
116.19
日幣
+1.71 (1.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 116.1900 | +1.71 | +1.49% | +14.57% | +18.99% | 本頁基金 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0338 | +0.14 | +1.15% | +20.60% | +21.64% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.6044 | +0.17 | +1.49% | +14.26% | +18.69% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 日幣 | 113.0300 | +1.66 | +1.49% | +13.46% | +17.83% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7075 | +0.13 | +1.15% | +19.44% | +20.54% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2896 | +0.17 | +1.49% | +13.12% | +17.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 116.19 | +1.7100 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 114.48 | -1.4100 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 115.89 | +0.5900 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 115.3 | -1.1900 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 116.49 | -0.6300 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 117.12 | -1.5300 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 118.65 | +0.7800 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 117.87 | +1.3800 | +1.18% |
| 2024/11/07 | 116.49 | +1.5600 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 114.93 | +5.3600 | +4.89% |
| 2024/11/05 | 109.57 | +1.2600 | +1.16% |
| 2024/11/01 | 108.31 | -3.0600 | -2.75% |
| 2024/10/30 | 111.37 | +1.5200 | +1.38% |
| 2024/10/29 | 109.85 | +1.5900 | +1.47% |
| 2024/10/28 | 108.26 | +0.6600 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 107.6 | -0.7600 | -0.70% |
| 2024/10/24 | 108.36 | +0.8800 | +0.82% |
| 2024/10/23 | 107.48 | -1.5500 | -1.42% |
| 2024/10/22 | 109.03 | -1.6300 | -1.47% |
| 2024/10/21 | 110.66 | -1.2800 | -1.14% |
| 2024/10/18 | 111.94 | +1.0800 | +0.97% |
| 2024/10/17 | 110.86 | -0.3500 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 111.21 | -0.6600 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 111.87 | +1.7400 | +1.58% |
| 2024/10/11 | 110.13 | +0.4300 | +0.39% |
| 2024/10/09 | 109.7 | +0.6400 | +0.59% |
| 2024/10/08 | 109.06 | -0.4000 | -0.37% |
| 2024/10/07 | 109.46 | +1.1200 | +1.03% |
| 2024/10/04 | 108.34 | -1.4400 | -1.31% |
| 2024/10/01 | 109.78 | +2.7600 | +2.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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