兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
126.06
日幣
+0.44 (0.35%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.65億 | 日幣 | 126.0600 | +0.44 | +0.35% | +7.43% | +6.49% | 本頁基金 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.14億 | 台幣 | 12.1500 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | -0.33% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 日幣 | 121.1800 | +0.42 | +0.35% | +6.15% | +5.22% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 美元 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +7.34% | +5.98% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,474萬 | 台幣 | 11.6800 | +0.01 | +0.09% | -2.10% | -1.57% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 12.0900 | +0.04 | +0.33% | +6.05% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 126.06 | +0.4400 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 125.62 | +0.7200 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 124.9 | +1.7300 | +1.40% |
| 2025/05/12 | 123.17 | +0.7800 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 122.39 | -0.7900 | -0.64% |
| 2025/05/08 | 123.18 | +0.9800 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 122.2 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 121.94 | +0.9300 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 121.01 | +1.4000 | +1.17% |
| 2025/04/28 | 119.61 | +1.4700 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 118.14 | +1.8500 | +1.59% |
| 2025/04/24 | 116.29 | +1.9400 | +1.70% |
| 2025/04/23 | 114.35 | +2.5800 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 111.77 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 111.58 | -2.0800 | -1.83% |
| 2025/04/18 | 113.66 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 113.3 | +2.2200 | +2.00% |
| 2025/04/16 | 111.08 | -1.4300 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 112.51 | +2.3600 | +2.14% |
| 2025/04/14 | 110.15 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 109.94 | -1.1100 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 111.05 | +6.4200 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 104.63 | +0.5100 | +0.49% |
| 2025/04/08 | 104.12 | +6.1500 | +6.28% |
| 2025/04/07 | 97.97 | -20.3300 | -17.19% |
| 2025/04/02 | 118.3 | +2.0700 | +1.78% |
| 2025/04/01 | 116.23 | -0.4800 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 116.71 | -3.9500 | -3.27% |
| 2025/03/28 | 120.66 | -0.9300 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 121.59 | -0.7400 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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