兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
116.71
日幣
-3.95 (-3.27%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.89億 | 日幣 | 116.7100 | -3.95 | -3.27% | -0.54% | -2.19% | 本頁基金 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 12.3678 | -0.39 | -3.02% | +0.88% | +1.09% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.93億 | 日幣 | 113.5400 | -3.84 | -3.27% | -0.54% | -2.20% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.6522 | -0.39 | -3.27% | -0.58% | -2.61% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,512萬 | 台幣 | 12.0325 | -0.38 | -3.02% | +0.86% | +1.06% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 11.3363 | -0.38 | -3.27% | -0.56% | -2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 116.71 | -3.9500 | -3.27% |
| 2025/03/28 | 120.66 | -0.9300 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 121.59 | -0.7400 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 122.33 | -1.4100 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 123.74 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 124.14 | +0.5400 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 123.6 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 123.71 | +1.2900 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 122.42 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 122.53 | +3.7300 | +3.14% |
| 2025/03/14 | 118.8 | +2.9300 | +2.53% |
| 2025/03/13 | 115.87 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 115.58 | +2.4200 | +2.14% |
| 2025/03/11 | 113.16 | -0.8200 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 113.98 | -3.4200 | -2.91% |
| 2025/03/07 | 117.4 | -3.1300 | -2.60% |
| 2025/03/06 | 120.53 | +0.8900 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 119.64 | +2.4600 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 117.18 | +0.8400 | +0.72% |
| 2025/03/03 | 116.34 | -0.8400 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 117.18 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 117.47 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 117.2 | -3.7200 | -3.08% |
| 2025/02/21 | 120.92 | -2.4700 | -2.00% |
| 2025/02/20 | 123.39 | -1.5800 | -1.26% |
| 2025/02/19 | 124.97 | -0.4200 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 125.39 | +2.9800 | +2.43% |
| 2025/02/14 | 122.41 | -1.4800 | -1.19% |
| 2025/02/13 | 123.89 | +1.5400 | +1.26% |
| 2025/02/12 | 122.35 | -0.5500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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