兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
11.714
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 70.54% |
| 國外日本 | 55.25% |
| 國外北美 | 12.88% |
| 國外存託憑證北美 | 2.41% |
| 存款 | 9.04% |
| 活期存款 | 9.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KOKUSAI ELECTRIC | 6.55% |
| MITSUBISHI HEAVY | 6.37% |
| NF TOPIX B | 6.36% |
| ADVANTEST CORP | 6.35% |
| KAWASAKI HVY IND | 5.95% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 5.49% |
| HITACHI LTD | 5.24% |
| CKD CORP | 4.55% |
| IHI CORP | 3.93% |
| TOKIO MARINE HD | 3.92% |
| DISCO CORP | 3.79% |
| FUJI ELECTRIC CO | 3.70% |
| A&D HOLON控 | 3.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NF TOPIX B | 6.89% |
| HITACHI LTD | 6.42% |
| MITSUBISHI HEAVY | 6.37% |
| KAWASAKI HVY IND | 5.95% |
| TOKIO MARINE HD | 4.89% |
| CKD CORP | 4.71% |
| ADVANTEST CORP | 4.54% |
| FUJI ELECTRIC CO | 4.35% |
| IHI CORP | 3.93% |
| DISCO CORP | 3.89% |
| VANECK DFN | 3.12% |
| SPDR S&P AEROSPACE & | 2.92% |
| GLOBAL X DEFENSE | 2.70% |
| EBARA CORP | 2.63% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 2.63% |
| INTUITIVE SURGICAL | 2.18% |
| MITSUB ELEC CORP | 2.15% |
| FUJITSU LTD | 1.89% |
| ISHARES U.S. INSURAN | 1.88% |
| SEKISUI HOUSE LTD | 1.81% |
| SUMITOMO FORESTRY | 1.73% |
| iShares US Home Cons | 1.61% |
| FUJIKURA LIMITED | 1.57% |
| FINANCIAL SELECT SEC | 1.54% |
| ISHARES U.S. BROKER- | 1.48% |
| SHIBAURA MECHATRONIC | 1.47% |
| WELLTOWER INC | 1.18% |
| ORACLE CORPORATION | 1.17% |
| SPDR-CONS STAPLE | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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