兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
17.8996
台幣
-0.43 (-2.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 日幣 | 187.9300 | -4.14 | -2.16% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 18.8576 | -0.46 | -2.37% | +12.80% | +50.00% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 日幣 | 178.4800 | -3.93 | -2.15% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 18.6947 | -0.42 | -2.18% | +12.47% | +55.91% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 17.8996 | -0.43 | -2.37% | +12.80% | +50.01% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.45萬 | 美元 | 17.7532 | -0.40 | -2.18% | +12.45% | +55.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.8996 | -0.4349 | -2.37% |
| 2026/01/23 | 18.3345 | -0.0025 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 18.337 | +0.1081 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 18.2289 | +0.1317 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 18.0972 | -0.3189 | -1.73% |
| 2026/01/19 | 18.4161 | +0.0863 | +0.47% |
| 2026/01/16 | 18.3298 | +0.1663 | +0.92% |
| 2026/01/15 | 18.1635 | +0.1072 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 18.0563 | +0.3232 | +1.82% |
| 2026/01/13 | 17.7331 | +0.6489 | +3.80% |
| 2026/01/09 | 17.0842 | +0.1296 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 16.9546 | -0.1659 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 17.1205 | -0.0509 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 17.1714 | +0.4411 | +2.64% |
| 2026/01/05 | 16.7303 | +0.8620 | +5.43% |
| 2025/12/30 | 15.8683 | -0.0989 | -0.62% |
| 2025/12/29 | 15.9672 | -0.0610 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 16.0282 | -0.1606 | -0.99% |
| 2025/12/24 | 16.1888 | +0.0176 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 16.1712 | -0.0154 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 16.1866 | +0.4565 | +2.90% |
| 2025/12/19 | 15.7301 | +0.4488 | +2.94% |
| 2025/12/18 | 15.2813 | -0.0519 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 15.3332 | -0.0889 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 15.4221 | -0.2447 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 15.6668 | -0.2334 | -1.47% |
| 2025/12/12 | 15.9002 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 15.9011 | +0.0066 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 15.8945 | +0.1291 | +0.82% |
| 2025/12/09 | 15.7654 | +0.0518 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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