兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
12.5954
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5954 | -0.0133 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 12.6087 | +0.0122 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 12.5965 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 12.6028 | +0.1290 | +1.03% |
| 2025/07/04 | 12.4738 | +0.0197 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 12.4541 | -0.1149 | -0.91% |
| 2025/07/02 | 12.569 | -0.3166 | -2.46% |
| 2025/07/01 | 12.8856 | -0.4669 | -3.50% |
| 2025/06/30 | 13.3525 | +0.3768 | +2.90% |
| 2025/06/27 | 12.9757 | +0.1441 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 12.8316 | +0.1330 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 12.6986 | -0.0568 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 12.7554 | +0.0439 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 12.7115 | +0.1934 | +1.54% |
| 2025/06/20 | 12.5181 | -0.1603 | -1.26% |
| 2025/06/19 | 12.6784 | +0.0682 | +0.54% |
| 2025/06/18 | 12.6102 | +0.0262 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 12.584 | +0.0564 | +0.45% |
| 2025/06/16 | 12.5276 | +0.1113 | +0.90% |
| 2025/06/13 | 12.4163 | +0.0285 | +0.23% |
| 2025/06/12 | 12.3878 | +0.0515 | +0.42% |
| 2025/06/11 | 12.3363 | -0.2106 | -1.68% |
| 2025/06/10 | 12.5469 | -0.1812 | -1.42% |
| 2025/06/09 | 12.7281 | +0.0764 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 12.6517 | +0.1813 | +1.45% |
| 2025/06/05 | 12.4704 | -0.2226 | -1.75% |
| 2025/06/04 | 12.693 | +0.1251 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 12.5679 | +0.1596 | +1.29% |
| 2025/06/02 | 12.4083 | +0.1149 | +0.93% |
| 2025/05/29 | 12.2934 | +0.0245 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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