兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
11.714
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8100 | -0.08 | -0.07% | +14.20% | +18.94% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0405 | +0.01 | +0.09% | +20.67% | +22.30% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5666 | -0.01 | -0.07% | +13.89% | +18.64% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 日幣 | 112.6600 | -0.08 | -0.07% | +13.09% | +17.79% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7140 | +0.01 | +0.09% | +19.51% | +21.10% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2527 | -0.01 | -0.07% | +12.75% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.714 | +0.0102 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.7038 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 11.7075 | +0.1326 | +1.15% |
| 2024/11/18 | 11.5749 | -0.1189 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 11.6938 | +0.0324 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 11.6614 | -0.0859 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 11.7473 | -0.0514 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 11.7987 | -0.0851 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 11.8838 | +0.1238 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 11.76 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/07 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 11.59 | +0.6000 | +5.46% |
| 2024/11/05 | 10.99 | +0.1300 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 10.86 | -0.3300 | -2.95% |
| 2024/10/30 | 11.19 | +0.1300 | +1.18% |
| 2024/10/29 | 11.06 | +0.1600 | +1.47% |
| 2024/10/28 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 10.83 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/24 | 10.91 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/10/23 | 10.82 | -0.1500 | -1.37% |
| 2024/10/22 | 10.97 | -0.1300 | -1.17% |
| 2024/10/21 | 11.1 | -0.1700 | -1.51% |
| 2024/10/18 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/10/17 | 11.19 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.22 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/15 | 11.29 | +0.1700 | +1.53% |
| 2024/10/11 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 11.07 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.03 | +0.1700 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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