兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
15.2877
台幣
+0.15 (1.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.77億 | 日幣 | 161.2700 | +2.04 | +1.28% | +37.44% | +36.12% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 16.1059 | +0.16 | +1.00% | +31.37% | +31.16% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.05億 | 日幣 | 153.1600 | +1.94 | +1.28% | +34.16% | +32.88% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 16.0539 | +0.20 | +1.29% | +36.98% | +35.70% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,171萬 | 台幣 | 15.2877 | +0.15 | +1.00% | +28.15% | +27.93% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.42萬 | 美元 | 15.2485 | +0.19 | +1.29% | +33.76% | +32.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.2877 | +0.1512 | +1.00% |
| 2025/12/02 | 15.1365 | +0.1425 | +0.95% |
| 2025/12/01 | 14.994 | -0.3181 | -2.08% |
| 2025/11/28 | 15.3121 | +0.0835 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 15.2286 | +0.1170 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 15.1116 | +0.1452 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 14.9664 | +0.1758 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 14.7906 | -0.3231 | -2.14% |
| 2025/11/20 | 15.1137 | +0.2446 | +1.65% |
| 2025/11/19 | 14.8691 | +0.0292 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 14.8399 | -0.5693 | -3.69% |
| 2025/11/17 | 15.4092 | +0.0462 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 15.363 | -0.3079 | -1.96% |
| 2025/11/13 | 15.6709 | -0.0984 | -0.62% |
| 2025/11/12 | 15.7693 | +0.0226 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 15.7467 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/11/10 | 15.8567 | +0.0835 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 15.7732 | -0.3695 | -2.29% |
| 2025/11/06 | 16.1427 | +0.0718 | +0.45% |
| 2025/11/05 | 16.0709 | -0.1908 | -1.17% |
| 2025/11/04 | 16.2617 | -0.4087 | -2.45% |
| 2025/10/31 | 16.6704 | +0.3131 | +1.91% |
| 2025/10/30 | 16.3573 | +0.1704 | +1.05% |
| 2025/10/29 | 16.1869 | +0.3243 | +2.04% |
| 2025/10/28 | 15.8626 | -0.1807 | -1.13% |
| 2025/10/27 | 16.0433 | +0.4687 | +3.01% |
| 2025/10/23 | 15.5746 | +0.2586 | +1.69% |
| 2025/10/22 | 15.316 | -0.0379 | -0.25% |
| 2025/10/21 | 15.3539 | -0.1274 | -0.82% |
| 2025/10/20 | 15.4813 | +0.3426 | +2.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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