兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
11.8906
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 128.5300 | +0.61 | +0.48% | +9.54% | +8.77% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.3774 | +0.05 | +0.39% | +0.96% | +1.29% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 123.5500 | +0.58 | +0.47% | +8.23% | +7.46% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 12.8235 | +0.06 | +0.48% | +9.42% | +8.22% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 11.8906 | +0.05 | +0.39% | -0.33% | +0.03% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 12.3273 | +0.06 | +0.48% | +8.13% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8906 | +0.0461 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 11.8445 | -0.0146 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 11.8591 | +0.0641 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 11.795 | +0.1181 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 11.6769 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 11.672 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 11.6695 | +0.2149 | +1.88% |
| 2025/05/12 | 11.4546 | +0.0741 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 11.3805 | -0.0724 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 11.4529 | -0.0516 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 11.5045 | -0.2655 | -2.26% |
| 2025/05/02 | 11.77 | -0.2700 | -2.24% |
| 2025/04/30 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 12.06 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 11.93 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/04/24 | 11.75 | +0.2100 | +1.82% |
| 2025/04/23 | 11.54 | +0.2600 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 11.25 | -0.2600 | -2.26% |
| 2025/04/18 | 11.51 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 11.45 | +0.2300 | +2.05% |
| 2025/04/16 | 11.22 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 11.37 | +0.2400 | +2.16% |
| 2025/04/14 | 11.13 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/11 | 11.17 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/04/10 | 11.34 | +0.6300 | +5.88% |
| 2025/04/09 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/08 | 10.66 | +0.6200 | +6.18% |
| 2025/04/07 | 10.04 | -2.1200 | -17.43% |
| 2025/04/02 | 12.16 | +0.1700 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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