兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
11.988
台幣
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.89億 | 日幣 | 116.2300 | -0.48 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 12.3220 | -0.05 | -0.37% | +0.51% | -0.58% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.93億 | 日幣 | 113.0700 | -0.47 | -0.41% | -0.95% | -3.55% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.6042 | -0.05 | -0.41% | -0.99% | -3.97% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,512萬 | 台幣 | 11.9880 | -0.04 | -0.37% | +0.49% | -0.62% | 本頁基金 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 11.2896 | -0.05 | -0.41% | -0.97% | -3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.988 | -0.0445 | -0.37% |
| 2025/03/31 | 12.0325 | -0.3752 | -3.02% |
| 2025/03/28 | 12.4077 | -0.0985 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 12.5062 | -0.0738 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 12.58 | -0.1398 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 12.7198 | -0.0234 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 12.7432 | +0.0750 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 12.6682 | -0.0324 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 12.7006 | +0.1503 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 12.5503 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.56 | +0.3900 | +3.20% |
| 2025/03/14 | 12.17 | +0.3000 | +2.53% |
| 2025/03/13 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 11.84 | +0.2700 | +2.33% |
| 2025/03/11 | 11.57 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 11.66 | -0.3200 | -2.67% |
| 2025/03/07 | 11.98 | -0.3300 | -2.68% |
| 2025/03/06 | 12.31 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 12.2 | +0.2100 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 11.99 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/03 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/27 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.95 | -0.3600 | -2.92% |
| 2025/02/21 | 12.31 | -0.2700 | -2.15% |
| 2025/02/20 | 12.58 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/02/19 | 12.72 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/18 | 12.77 | +0.3000 | +2.41% |
| 2025/02/14 | 12.47 | -0.1600 | -1.27% |
| 2025/02/13 | 12.63 | +0.1300 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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