富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型
11.97
人民幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.84% |
| 國外北美 | 48.54% |
| 國外已開發歐洲 | 37.32% |
| 國外紐澳 | 4.27% |
| 國外新興拉丁美洲 | 3.71% |
| 存款 | 5.02% |
| 活期存款 | 5.02% |
| 債券 | 1.08% |
| 附條件債券 | 1.08% |
| 政府公債 | 1.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SSE PLC | 5.23% |
| ENTERGY CORP | 4.57% |
| ENEL SPA | 4.17% |
| TC ENERGY CORP | 3.86% |
| SEVERN TRENT PLC | 3.84% |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 3.74% |
| E.ON SE | 3.57% |
| WILLIAMS COS INC | 3.41% |
| AENA SME SA | 3.35% |
| APA GROUP | 3.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SSE PLC | 5.23% |
| ENTERGY CORP | 4.57% |
| ENEL SPA | 4.17% |
| TC ENERGY CORP | 3.86% |
| SEVERN TRENT PLC | 3.84% |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 3.74% |
| E.ON SE | 3.57% |
| WILLIAMS COS INC | 3.41% |
| AENA SME SA | 3.35% |
| APA GROUP | 3.26% |
| IBERDROLA SA | 3.20% |
| SOUTH BOW CORP | 3.06% |
| EMERA INC | 2.88% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2.87% |
| ENBRIDGE INC | 2.84% |
| VINCI SA | 2.74% |
| OGE ENERGY CORP | 2.72% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.69% |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 2.48% |
| PENNON GROUP PLC | 2.42% |
| REDEIA CORP SA | 2.20% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.03% |
| UNION PACIFIC CORP | 1.97% |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 1.92% |
| SNAM SPA | 1.91% |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 1.90% |
| ADP | 1.85% |
| ONEOK INC | 1.83% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.80% |
| AXIA ENERGIA | 1.49% |
| ENAV SPA | 1.45% |
| ATLAS ARTERIA | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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