富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型
11.97
人民幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.48億 | 台幣 | 13.2500 | +0.04 | +0.30% | +3.35% | +18.52% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 美元 | 13.2200 | +0.07 | +0.53% | +3.12% | +23.78% | 看詳情 |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,776萬 | 台幣 | 12.4300 | +0.03 | +0.24% | +2.98% | +18.14% | 看詳情 |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,202萬 | 台幣 | 12.4400 | +0.04 | +0.32% | +3.07% | +18.23% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,440萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.06 | +0.50% | +2.39% | +17.81% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣85.22萬 | 美元 | 12.4000 | +0.06 | +0.49% | +2.82% | +23.48% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.6萬 | 美元 | 12.4000 | +0.06 | +0.49% | +2.82% | +23.48% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 人民幣 | 11.9700 | +0.06 | +0.50% | +2.40% | +17.84% | 本頁基金 |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣826萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.05 | +0.40% | +2.28% | +21.41% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣771萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.06 | +0.48% | +2.36% | +21.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 11.9 | +0.1200 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 11.78 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 11.73 | -0.0800 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 11.81 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 11.7 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 11.69 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/09 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 11.73 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 11.71 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 11.69 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 11.76 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 11.7 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 11.69 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/12 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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