富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型
11.97
人民幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.3億 | 13/73 | 82% | -5330.8萬 | 24/73 | 67% | +7219.0萬 | 4/73 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.6億 | 23/73 | 68% | -2.7億 | 23/73 | 68% | -1774.0萬 | 31/73 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5.2億 | 23/73 | 68% | -4.3億 | 23/73 | 68% | +8597.5萬 | 12/73 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +8.0億 | 23/73 | 68% | -8.0億 | 23/73 | 68% | -520.8萬 | 36/73 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－人民幣NB分配型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +678.1萬 | +-0 | +678.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +841.3萬 | +-0 | +841.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1120.8萬 | -14.1萬 | +1106.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1340.3萬 | -104.2萬 | +1236.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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