匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
10.17
美元
+0.08 (0.79%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.43% |
| 國外北美 | 58.35% |
| 國外已開發歐洲 | 27.45% |
| 國外亞洲不含日本 | 7.48% |
| 國外存託憑證北美 | 1.53% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.35% |
| 國外日本 | 1.27% |
| 存款 | 4.90% |
| 活期存款 | 4.90% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 7.37% |
| CHENIERE ENERGY INC | 6.13% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.89% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.90% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.85% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 4.38% |
| VINCI SA | 3.84% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.66% |
| EXELON CORP | 3.58% |
| EIFFAGE | 3.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 7.46% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.97% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.28% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.77% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.45% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 3.93% |
| EDISON INTL | 3.86% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.55% |
| VINCI SA | 3.43% |
| PG&E CORP | 3.43% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.30% |
| SEMPRA | 3.27% |
| GIBSON ENERGY INC | 3.01% |
| EIFFAGE | 3.00% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2.52% |
| WILLIAMS COS INC DEL | 2.40% |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 2.39% |
| RAI WAY SPA | 2.37% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 2.12% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 2.07% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 2.01% |
| PENNON GROUP PLC | 1.96% |
| ITALGAS SPA | 1.90% |
| EXELON CORP | 1.90% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 1.71% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1.67% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE | 1.60% |
| CSX CORP | 1.35% |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT CO LTD - H | 1.32% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 1.25% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1.21% |
| SEVERN TRENT PLC ORD | 1.16% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.13% |
| TARGA RESOURCES CORPORATION | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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