匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
10.06
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1363.3萬 | 46/75 | 39% | -1793.2萬 | 47/75 | 37% | -429.9萬 | 29/75 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +9345.6萬 | 46/75 | 39% | -5063.8萬 | 48/75 | 36% | +4281.8萬 | 9/75 | 88% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.8億 | 45/75 | 40% | -1.1億 | 48/75 | 36% | +6430.0萬 | 28/75 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.6億 | 48/75 | 36% | -2.4億 | 48/75 | 36% | +1214.1萬 | 21/75 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元月分配N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +31.3萬 | -62.2萬 | -31.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +281.0萬 | -217.6萬 | +63.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2222.1萬 | -1034.3萬 | +1187.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2247.7萬 | -3050.5萬 | -802.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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