匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
10.45
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2113.6萬 | 41/75 | 45% | -2429.4萬 | 29/75 | 61% | -315.9萬 | 49/75 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4613.6萬 | 48/75 | 36% | -8029.4萬 | 40/75 | 47% | -3415.9萬 | 48/75 | 36% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7913.6萬 | 48/75 | 36% | -1.3億 | 39/75 | 48% | -5215.9萬 | 31/75 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.8億 | 40/75 | 47% | -5.6億 | 37/75 | 51% | -2.9億 | 51/75 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元月分配N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +25.6萬 | -1216.2萬 | -1190.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +25.6萬 | -1516.2萬 | -1490.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +25.6萬 | -2016.2萬 | -1990.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1425.6萬 | -6816.2萬 | -5390.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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