匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
10.45
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,739萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.04 | +0.40% | -3.93% | -2.15% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 10.4500 | +0.01 | +0.10% | +7.69% | +9.00% | 本頁基金 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,062萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.04 | +0.40% | -3.93% | -2.15% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,671萬 | 台幣 | 11.4600 | +0.05 | +0.44% | -2.05% | -0.09% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 美元 | 10.4500 | +0.01 | +0.10% | +7.69% | +9.00% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 11.9200 | +0.01 | +0.08% | +9.76% | +11.09% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 11.9200 | +0.01 | +0.08% | +9.76% | +11.09% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,241萬 | 台幣 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | -2.05% | -0.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.45 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 10.56 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 10.68 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.61 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 10.5 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 10.58 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 10.47 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 10.51 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/13 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 10.6 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/06/11 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/10 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 10.44 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/06/06 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/03 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 10.56 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/05/27 | 10.65 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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