匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
10.06
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,541萬 | 台幣 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | +4.76% | +6.97% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 11.9100 | +0.06 | +0.51% | +9.67% | +11.00% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 10.0600 | +0.05 | +0.50% | +8.92% | +10.26% | 本頁基金 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,292萬 | 台幣 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | +4.76% | +6.97% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,983萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.08 | +0.65% | +5.47% | +7.77% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 美元 | 10.0500 | +0.04 | +0.40% | +8.82% | +10.16% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.46萬 | 美元 | 11.9100 | +0.06 | +0.51% | +9.67% | +11.00% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,427萬 | 台幣 | 12.3300 | +0.08 | +0.65% | +5.47% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 10.01 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/11 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/08 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 10.08 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/12/01 | 10.15 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/11/28 | 10.3 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 10.19 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 10.03 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 9.96 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.92 | -0.1600 | -1.59% |
| 2025/11/18 | 10.08 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/11/13 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 10.3 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/11/10 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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