匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
9.86
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3600.0萬 | 32/73 | 56% | -4300.0萬 | 39/73 | 47% | -700.0萬 | 41/73 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6400.0萬 | 33/73 | 55% | -1.7億 | 39/73 | 47% | -1.1億 | 51/73 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.0億 | 32/73 | 56% | -4.3億 | 39/73 | 47% | -2.3億 | 51/73 | 30% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.3億 | 33/73 | 55% | -12.6億 | 22/73 | 70% | -10.3億 | 61/73 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元月分配 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -2100.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | -5500.0萬 | -5300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +331.1萬 | -1.1億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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